Rendiconto finanziario (TTM)
CISO Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -7 | -9 | -8 | -11 | -11 | -10 | -12 | -10 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 22,20 | 40,32 | 51,10 | 34,58 | 52,07 | 25,53 | -10,33 | 31,40 | -2,22 | -8,47 | 27,10 | -23,26 | -37,91 | -11,86 | -37,12 | -14,70 | 37,29 | 40,21 | 20,03 | |
| % del flusso di cassa | -73,97 | -51,26 | -41,51 | -98,03 | -1.548,74 | 298,75 | 267,65 | -273,11 | -505,99 | 1.197,59 | 24.956,82 | 180,18 | 231,56 | 768,13 | 226,20 | 582,39 | 854,73 | 5.499,70 | -1.995,98 | 1.179,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -33,24 | 0,00 | -22,80 | 214,76 | 195,70 | -244,95 | 3,13 | 51,94 | 29,91 | -79,99 | -10,50 | -87,02 | 13,93 | -66,98 | 78,46 | -1.045,68 | -109,31 | -90,95 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | 22,69 | 8,59 | 4,96 | 5,98 | 221,10 | -82,93 | 85,79 | -100,69 | -215,70 | 678,23 | 3.089,34 | 15,71 | 3,41 | 20,78 | 2,29 | 16,76 | -272,64 | 118,96 | -2,79 | -0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 14 | 18 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 66,30 | 65,86 | -10,02 | -36,68 | -36,04 | 200,88 | 67,97 | 22,45 | -10,95 | -30,25 | -41,03 | -14,98 | 12,25 | -35,92 | -5,04 | -33,10 | 55,26 | 44,29 | 4,77 | |
| % del flusso di cassa | 151,28 | 142,67 | 136,55 | 192,05 | 1.427,64 | -115,82 | -248,70 | 475,39 | 820,78 | -1.769,08 | -28.095,83 | -94,11 | -133,99 | -803,54 | -172,03 | -668,92 | -770,03 | -5.603,43 | 2.092,82 | -1.079,62 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | -2 | -3 | 3 | 2 | -1 | -0 | -7 | -4 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 76,33 | 73,29 | -36,02 | -91,48 | -888,33 | 40,12 | -187,88 | -29,08 | -141,31 | -95,61 | 17.505,29 | -40,29 | -81,28 | 199,30 | -75,58 | -41,88 | -78,66 | -486,34 | -303,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
