Rendiconto finanziario (TTM)
Cingulate Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -13 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -15 | -20 | -17 | -17 | -18 | -14 | -17 |
| Modifica (%) | 0,99 | -0,81 | 24,21 | 23,10 | 21,00 | 22,67 | 5,26 | -2,55 | -1,81 | 1,23 | 5,65 | -9,86 | 34,39 | -14,16 | -2,36 | 8,96 | -22,43 | 21,33 | |
| % del flusso di cassa | -874,11 | -1.177,54 | -672,47 | -516,81 | -68,21 | -106,92 | -216,53 | -206,84 | 142,62 | 143,39 | 201,20 | 213,58 | 283,46 | 3.233,08 | -55.769,82 | -210,26 | -151,75 | -170,29 | -203,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -15,73 | -32,25 | -183,08 | -547,07 | -6,88 | -2,64 | -2,58 | -78,79 | 17,51 | -1,38 | 1,84 | 24,39 | 19,80 | 27,05 | -41,28 | 5,74 | -38,48 | -51,19 | |
| % del flusso di cassa | -49,30 | -55,42 | -21,62 | 11,11 | -5,33 | -6,43 | -10,33 | -9,13 | 1,37 | 1,65 | 2,25 | 2,31 | 4,23 | 42,96 | -1.096,87 | -2,49 | -1,74 | -1,55 | -0,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 8 | 8 | 10 | 27 | 25 | 23 | 25 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 20 | 18 | 25 | 31 | 23 | 26 |
| Modifica (%) | -2,36 | 3,47 | 23,28 | 167,23 | -5,10 | -7,20 | 6,52 | -80,32 | -0,00 | 65,70 | 11,48 | 10,00 | 99,38 | -10,75 | 42,19 | 22,37 | -25,87 | 13,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.023,41 | 1.332,96 | 794,09 | 605,70 | 173,54 | 213,35 | 326,85 | 315,97 | -43,99 | -45,04 | -103,46 | -115,88 | -187,69 | -3.176,04 | 56.966,68 | 312,75 | 253,49 | 271,84 | 304,60 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 | 8 | -11 | -11 | -8 | -8 | -5 | -1 | 0 | 8 | 12 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | -25,03 | 73,69 | 61,62 | 832,73 | -22,81 | -39,43 | 10,19 | -241,32 | -2,34 | -27,86 | -0,47 | -32,08 | -88,22 | -104,98 | 25.799,08 | 50,97 | -30,87 | 1,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
