Rendiconto finanziario (TTM)
CI Games SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35 | 41 | 29 | 27 | 55 | 54 | 60 | 59 | 35 | 32 | 28 | 34 | 30 | 71 | 93 | 82 | 123 | 90 | 75 |
| Modifica (%) | 15,26 | -27,38 | -9,88 | 107,28 | -1,89 | 11,48 | -2,52 | -41,09 | -8,28 | -10,50 | 19,16 | -10,26 | 134,09 | 30,68 | -11,60 | 49,90 | -27,30 | -16,29 | |
| % del flusso di cassa | 182,23 | 188,46 | 264,57 | 358,66 | 394,81 | 560,87 | 674,11 | -2.386,55 | -111,47 | -101,64 | -106,27 | -263,73 | 1.764,96 | 301,11 | 1.269,79 | 1.263,71 | 2.701,95 | -373,84 | -932,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -23 | -27 | -32 | -40 | -44 | -51 | -60 | -69 | -80 | -87 | -94 | -91 | -83 | -74 | -65 | -60 | -78 | -84 |
| Modifica (%) | 17,61 | 18,90 | 17,52 | 25,62 | 9,44 | 16,57 | 17,93 | 14,89 | 15,34 | 9,00 | 7,36 | -2,81 | -8,92 | -10,34 | -12,65 | -8,26 | 30,74 | 7,80 | |
| % del flusso di cassa | -100,67 | -106,24 | -244,18 | -431,69 | -288,00 | -456,37 | -573,54 | 2.456,48 | 223,75 | 256,57 | 326,71 | 730,53 | -5.294,89 | -351,45 | -1.016,81 | -999,94 | -1.308,45 | 325,55 | 1.045,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 9 | 13 | -1 | -0 | -0 | -1 | 3 | 17 | 32 | 47 | 63 | 35 | -11 | -11 | -59 | -36 | 1 |
| Modifica (%) | 6,95 | 132,39 | 44,17 | -104,27 | -23,64 | -50,24 | 189,00 | -651,66 | 417,35 | 88,40 | 44,56 | 33,35 | -43,40 | -131,84 | -5,42 | 453,65 | -39,77 | -102,64 | |
| % del flusso di cassa | 18,60 | 17,85 | 80,20 | 173,94 | -3,94 | -4,36 | -2,34 | 24,54 | -10,73 | -55,21 | -121,50 | -365,82 | 3.637,83 | 150,05 | -154,18 | -164,17 | -1.296,47 | 148,59 | -11,71 |
| Flusso di cassa | 19 | 22 | 11 | 7 | 14 | 10 | 9 | -2 | -31 | -31 | -27 | -13 | 2 | 24 | 7 | 6 | 5 | -24 | -8 |
| Modifica (%) | 11,45 | -48,27 | -33,52 | 88,30 | -30,94 | -7,24 | -127,53 | 1.161,36 | 0,59 | -14,40 | -51,98 | -113,41 | 1.272,17 | -69,01 | -11,18 | -29,89 | -625,48 | -66,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
