Rendiconto finanziario (TTM)
China Mengniu Dairy Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.856 | 5.348 | 5.351 | 5.355 | 6.450 | 7.545 | 7.070 | 6.595 | 7.464 | 8.333 | 9.181 | 10.030 | 9.189 | 8.349 | 7.584 | 6.819 | 7.575 | 8.332 |
| Modifica (%) | -8,68 | 0,07 | 0,07 | 20,45 | 16,97 | -6,30 | -6,72 | 13,18 | 11,64 | 10,18 | 9,24 | -8,38 | -9,14 | -9,17 | -10,09 | 11,10 | 9,99 | |
| % del flusso di cassa | 83,44 | 98,53 | -15.054,26 | -97,39 | -194,50 | -665,46 | -949,51 | -1.855,72 | -542,10 | -347,45 | 2.274,07 | 312,86 | 389,86 | 553,51 | 357,13 | 248,97 | 872,64 | -831,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.545 | 4.822 | 426 | -3.969 | -9.705 | -15.440 | -15.959 | -16.478 | -15.670 | -14.862 | -11.893 | -8.923 | -4.605 | -286 | 2.230 | 4.746 | 623 | -3.500 |
| Modifica (%) | -236,03 | -91,16 | -1.030,66 | 144,52 | 59,10 | 3,36 | 3,25 | -4,90 | -5,15 | -19,98 | -24,97 | -48,40 | -93,79 | -880,26 | 112,82 | -86,87 | -661,78 | |
| % del flusso di cassa | -50,51 | 88,84 | -1.199,70 | 72,18 | 292,65 | 1.361,87 | 2.143,39 | 4.636,70 | 1.138,11 | 619,70 | -2.945,67 | -278,35 | -195,35 | -18,95 | 105,02 | 173,30 | 71,77 | 349,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.376 | -4.571 | -5.630 | -6.689 | 42 | 6.773 | 8.131 | 9.488 | 6.818 | 4.147 | 3.110 | 2.073 | -2.365 | -6.802 | -7.908 | -9.014 | -7.670 | -6.325 |
| Modifica (%) | -204,45 | 23,18 | 18,82 | -100,62 | 16.163,45 | 20,05 | 16,70 | -28,15 | -39,17 | -25,01 | -33,35 | -214,08 | 187,66 | 16,26 | 13,99 | -14,91 | -17,53 | |
| % del flusso di cassa | 62,35 | -84,21 | 15.837,92 | 121,66 | -1,26 | -597,36 | -1.091,99 | -2.670,00 | -495,17 | -172,92 | 770,30 | 64,66 | -100,32 | -450,95 | -372,41 | -329,15 | -883,52 | 630,96 |
| Flusso di cassa | 7.018 | 5.427 | -36 | -5.498 | -3.316 | -1.134 | -745 | -355 | -1.377 | -2.398 | 404 | 3.206 | 2.357 | 1.508 | 2.124 | 2.739 | 868 | -1.003 |
| Modifica (%) | -22,66 | -100,65 | 15.368,17 | -39,69 | -65,81 | -34,33 | -52,27 | 287,44 | 74,19 | -116,83 | 694,03 | -26,47 | -36,00 | 40,78 | 28,97 | -68,30 | -215,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
