Rendiconto finanziario (TTM)
Chiyoda Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -44.835 | -20.806 | -16.812 | -25.591 | 35.742 | 44.157 | 37.678 | 59.551 | 51.175 |
| Modifica (%) | -53,59 | -19,20 | 52,22 | -239,67 | 23,54 | -14,67 | 58,05 | -14,07 | |
| % del flusso di cassa | 94,43 | 121,01 | 107,31 | 86,35 | 132,89 | 117,50 | 98,94 | 91,70 | 93,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 119 | -2.250 | -4.486 | -3.787 | -4.298 | 7.889 | 9.243 | -1.740 | -4.181 |
| Modifica (%) | -1.990,76 | 99,38 | -15,58 | 13,49 | -283,55 | 17,16 | -118,83 | 140,29 | |
| % del flusso di cassa | -0,25 | 13,09 | 28,63 | 12,78 | -15,98 | 20,99 | 24,27 | -2,68 | -7,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -553 | 9.478 | 5.887 | -4.197 | -10.665 | -17.057 | -11.900 | -830 | -298 |
| Modifica (%) | -1.813,92 | -37,89 | -171,29 | 154,11 | 59,93 | -30,23 | -93,03 | -64,10 | |
| % del flusso di cassa | 1,16 | -55,12 | -37,58 | 14,16 | -39,65 | -45,39 | -31,25 | -1,28 | -0,54 |
| Flusso di cassa | -47.481 | -17.194 | -15.667 | -29.638 | 26.896 | 37.582 | 38.080 | 64.940 | 55.029 |
| Modifica (%) | -63,79 | -8,88 | 89,17 | -190,75 | 39,73 | 1,33 | 70,54 | -15,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
