Rendiconto finanziario (TTM)
Waverunner Capital Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -3,21 | -11,31 | -9,40 | -8,44 | -12,85 | -4,38 | -27,88 | -2,71 | -22,81 | -7,80 | -10,85 | -29,13 | -23,71 | -13,71 | 8,13 | 45,04 | -33,04 | -24,19 | |
| % del flusso di cassa | 82,72 | 82,53 | 82,64 | 85,93 | -2.598,00 | -1.235,05 | -1.487,53 | -209,13 | 83,49 | 148,19 | 172,56 | 199,77 | 429,13 | 109,19 | 104,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | 4,26 | -0,00 | -32,45 | -562,82 | -7,63 | 0,00 | -3,47 | -110,72 | -269,76 | 6,01 | 5,88 | 8,83 | -91,63 | -58,75 | |||||
| % del flusso di cassa | 18,38 | 19,75 | 22,30 | 17,29 | 2.642,03 | 1.331,30 | 1.676,83 | 315,53 | 13,89 | -54,21 | -72,57 | -99,77 | -329,13 | -9,19 | -4,19 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | 101,02 | 91,49 | -43,26 | -47,29 | -87,74 | -1.993,81 | -63,23 | -0,23 | -0,23 | -99,92 | -100,00 | NaN | NaN | NaN | |||||
| % del flusso di cassa | -1,10 | -2,28 | -4,94 | -3,22 | 55,98 | 3,74 | -89,30 | -6,40 | 2,62 | 6,01 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Flusso di cassa | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -2,99 | -11,42 | -12,87 | -103,03 | 83,32 | -20,61 | 412,99 | -343,68 | -56,51 | -20,82 | -22,99 | -67,01 | 199,84 | -9,57 | 12,66 | 45,04 | -33,04 | -24,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
