Rendiconto finanziario (TTM)
China Literature Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.218 | 1.110 | 1.055 | 999 | 1.059 | 1.118 | 1.257 | 1.395 | 1.486 | 1.577 | 1.531 | 1.486 | 1.309 | 1.131 | 1.631 | 2.130 | 2.328 | 2.527 | 1.684 | 840 |
| Modifica (%) | -8,84 | -4,99 | -5,26 | 5,96 | 5,62 | 12,37 | 11,01 | 6,51 | 6,11 | -2,89 | -2,98 | -11,92 | -13,53 | 44,11 | 30,61 | 9,32 | 8,53 | -33,37 | -50,08 | |
| % del flusso di cassa | -46,48 | -36,01 | -104,69 | 93,52 | 77,05 | 66,57 | 137,18 | 916,91 | 254,12 | 154,99 | -854,34 | -107,98 | -63,53 | -41,24 | -101,73 | -461,37 | 587.938,38 | 546,46 | -820,02 | -96,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.691 | -4.189 | -1.721 | 747 | 841 | 936 | 264 | -407 | 60 | 528 | -716 | -1.961 | -2.673 | -3.385 | -2.933 | -2.480 | -2.122 | -1.764 | -1.513 | -1.262 |
| Modifica (%) | 13,48 | -58,91 | -143,39 | 12,69 | 11,26 | -71,76 | -254,06 | -114,82 | 774,88 | -235,62 | 173,73 | 36,33 | 26,65 | -13,36 | -15,42 | -14,44 | -16,88 | -14,24 | -16,60 | |
| % del flusso di cassa | 140,85 | 135,83 | 170,80 | 69,88 | 61,23 | 55,72 | 28,86 | -267,72 | 10,32 | 51,91 | 399,61 | 142,50 | 129,75 | 123,36 | 182,97 | 537,33 | -535.878,79 | -381,46 | 736,78 | 144,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -237 | -92 | -398 | -703 | -527 | -350 | -625 | -899 | -1.022 | -1.145 | -1.042 | -938 | -724 | -511 | -309 | -108 | -227 | -346 | -409 | -472 |
| Modifica (%) | -61,09 | 330,91 | 76,79 | -25,12 | -33,55 | 78,48 | 43,97 | 13,68 | 12,03 | -9,07 | -9,97 | -22,76 | -29,47 | -39,46 | -65,18 | 110,66 | 52,53 | 18,17 | 15,38 | |
| % del flusso di cassa | 9,06 | 2,99 | 39,49 | -65,83 | -38,32 | -20,83 | -68,18 | -591,02 | -174,83 | -112,58 | 581,12 | 68,16 | 35,16 | 18,62 | 19,29 | 23,33 | -57.283,59 | -74,83 | 199,15 | 54,04 |
| Flusso di cassa | -2.620 | -3.084 | -1.008 | 1.069 | 1.374 | 1.680 | 916 | 152 | 585 | 1.017 | -179 | -1.376 | -2.060 | -2.744 | -1.603 | -462 | 0 | 462 | -205 | -873 |
| Modifica (%) | 17,67 | -67,33 | -206,05 | 28,62 | 22,25 | -45,47 | -83,39 | 284,30 | 73,98 | -117,62 | 667,63 | 49,72 | 33,21 | -41,59 | -71,20 | -100,09 | 116.665,66 | -144,40 | 325,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
