Rendiconto finanziario (TTM)
China Hongqiao Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.553 | 17.779 | 23.372 | 28.965 | 28.807 | 28.650 | 25.731 | 22.812 | 15.217 | 7.622 | 6.323 | 5.025 | 13.714 | 22.402 | 25.991 | 29.579 | 31.781 | 33.983 |
| Modifica (%) | -13,50 | 31,46 | 23,93 | -0,54 | -0,55 | -10,19 | -11,34 | -33,29 | -49,91 | -17,04 | -20,54 | 172,92 | 63,36 | 16,02 | 13,81 | 7,44 | 6,93 | |
| % del flusso di cassa | 216,77 | 492,73 | 380,24 | 333,50 | 462,87 | 761,57 | 1.598,10 | -4.210,99 | -135,96 | -34,89 | -30,63 | -25,84 | -181,52 | 516,59 | 430,97 | 382,90 | 305,97 | 260,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.171 | -6.974 | -7.288 | -7.603 | -6.533 | -5.463 | -5.687 | -5.910 | -11.341 | -16.773 | -18.177 | -19.582 | -18.735 | -17.889 | -18.089 | -18.290 | -15.424 | -12.557 |
| Modifica (%) | 34,86 | 4,51 | 4,31 | -14,07 | -16,37 | 4,09 | 3,93 | 91,90 | 47,89 | 8,37 | 7,73 | -4,32 | -4,52 | 1,12 | 1,11 | -15,67 | -18,58 | |
| % del flusso di cassa | -54,54 | -193,28 | -118,57 | -87,54 | -104,97 | -145,23 | -353,20 | 1.090,97 | 101,33 | 76,79 | 88,05 | 100,70 | 247,99 | -412,50 | -299,95 | -236,76 | -148,49 | -96,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.888 | -7.150 | -9.881 | -12.612 | -16.004 | -19.396 | -18.459 | -17.522 | -15.156 | -12.790 | -8.915 | -5.039 | -2.619 | -200 | -1.839 | -3.478 | -5.954 | -8.431 |
| Modifica (%) | 21,43 | 38,20 | 27,64 | 26,89 | 21,19 | -4,83 | -5,08 | -13,50 | -15,61 | -30,30 | -43,47 | -48,02 | -92,38 | 821,25 | 89,15 | 71,21 | 41,59 | |
| % del flusso di cassa | -62,10 | -198,15 | -160,75 | -145,22 | -257,16 | -515,59 | -1.146,45 | 3.234,38 | 135,42 | 58,56 | 43,18 | 25,91 | 34,67 | -4,60 | -30,49 | -45,02 | -57,32 | -64,61 |
| Flusso di cassa | 9.481 | 3.608 | 6.147 | 8.685 | 6.224 | 3.762 | 1.610 | -542 | -11.192 | -21.843 | -20.644 | -19.446 | -7.555 | 4.337 | 6.031 | 7.725 | 10.387 | 13.049 |
| Modifica (%) | -61,94 | 70,35 | 41,30 | -28,34 | -39,55 | -57,20 | -133,65 | 1.966,01 | 95,16 | -5,49 | -5,80 | -61,15 | -157,40 | 39,07 | 28,09 | 34,46 | 25,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
