Rendiconto finanziario (TTM)
CGX Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -4 | -4 | -5 | -8 | -8 | -4 | -5 | -4 | -8 | -11 | -9 | -7 | -4 | -6 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -766,44 | 4,48 | 11,63 | 69,15 | 0,57 | -52,82 | 38,66 | -20,92 | 95,75 | 32,66 | -23,05 | -13,63 | -51,03 | 55,29 | 23,77 | -6,27 | -34,50 | -22,64 | -33,46 | |
| % del flusso di cassa | -7,59 | 105,65 | 124,23 | -469,07 | -145,31 | -154,65 | 441,81 | 3.947,19 | 80,73 | 175,04 | 637,00 | -829,98 | 373,31 | 61,37 | 315,43 | 84,71 | 116,24 | 99,69 | 132,41 | 60,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -5 | -4 | -7 | -10 | -64 | -75 | -100 | -95 | -31 | -26 | 9 | 4 | -3 | 4 | -1 | 1 | -0 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -48,82 | -4,22 | 54,21 | 44,21 | 548,87 | 16,58 | 33,05 | -4,85 | -67,22 | -14,98 | -132,23 | -49,55 | -180,33 | -211,89 | -131,60 | -180,22 | -104,26 | -1.995,96 | -289,50 | |
| % del flusso di cassa | 109,00 | 116,44 | 125,51 | -654,70 | -172,90 | -1.187,38 | 8.380,67 | 71.842,60 | 1.768,03 | 642,04 | 1.497,52 | 817,31 | -214,71 | 57,90 | -214,42 | 14,70 | -17,27 | 0,96 | -31,36 | 41,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 5 | 5 | 13 | 24 | 79 | 79 | 106 | 95 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 5.260,16 | 0,00 | 158,37 | 89,41 | 231,32 | 0,00 | 34,50 | -10,58 | -63,18 | 3,31 | -96,76 | -0,95 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | -1,09 | -121,56 | -136,81 | 1.195,67 | 414,75 | 1.454,35 | -8.805,30 | -76.305,42 | -1.764,65 | -719,68 | -2.039,69 | 111,80 | -57,67 | -19,36 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| Flusso di cassa | -8 | -4 | -4 | 1 | 6 | 5 | -1 | -0 | -5 | -5 | -2 | 1 | -2 | -6 | -2 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -52,09 | -11,14 | -129,56 | 446,04 | -5,51 | -116,52 | -84,48 | 3.766,51 | -9,72 | -63,55 | -159,06 | -292,03 | 197,88 | -69,79 | 360,89 | -31,70 | -23,62 | -41,75 | 44,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
