Rendiconto finanziario (TTM)
Central Glass Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.399 | 17.918 | 17.783 | 14.872 | 9.258 | 16.599 | 21.818 | 22.236 | 25.833 | 23.587 |
| Modifica (%) | 2,98 | -0,75 | -16,37 | -37,75 | 79,29 | 31,44 | 1,92 | 16,18 | -8,69 | |
| % del flusso di cassa | 118,11 | 1.671,46 | -235,35 | 1.802,67 | -202,14 | -162,19 | -2.328,50 | 698,15 | 30.753,57 | 1.080,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.997 | -3.737 | -2.029 | -1.839 | 1.223 | 19.958 | 17.637 | -3.338 | -2.256 | -4.244 |
| Modifica (%) | -53,27 | -45,71 | -9,36 | -166,50 | 1.531,89 | -11,63 | -118,93 | -32,41 | 88,12 | |
| % del flusso di cassa | -54,29 | -348,60 | 26,85 | -222,91 | -26,70 | -195,02 | -1.882,28 | -104,80 | -2.685,71 | -194,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.519 | -13.121 | -23.682 | -12.744 | -16.571 | -47.039 | -39.947 | -15.971 | -23.865 | -17.567 |
| Modifica (%) | -337,74 | 80,49 | -46,19 | 30,03 | 183,86 | -15,08 | -60,02 | 49,43 | -26,39 | |
| % del flusso di cassa | 37,47 | -1.223,97 | 313,42 | -1.544,73 | 361,81 | 459,63 | 4.263,29 | -501,44 | -28.410,71 | -805,09 |
| Flusso di cassa | 14.731 | 1.072 | -7.556 | 825 | -4.580 | -10.234 | -937 | 3.185 | 84 | 2.182 |
| Modifica (%) | -92,72 | -804,85 | -110,92 | -655,15 | 123,45 | -90,84 | -439,91 | -97,36 | 2.497,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
