Rendiconto finanziario (TTM)
Chofu Seisakusho Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.671 | 4.939 | 4.525 | 3.710 | 2.918 | 2.310 | 4.888 | 3.985 | 2.582 | 4.876 |
| Modifica (%) | 34,54 | -8,38 | -18,01 | -21,35 | -20,84 | 111,60 | -18,47 | -35,21 | 88,85 | |
| % del flusso di cassa | 410,63 | 339,92 | -497,25 | 1.204,55 | 188,26 | -86,19 | -371,43 | 252,86 | 580,22 | 1.064,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.681 | -2.327 | -4.111 | -2.135 | 553 | -2.687 | -3.843 | -302 | -579 | -2.808 |
| Modifica (%) | 38,43 | 76,67 | -48,07 | -125,90 | -585,90 | 43,02 | -92,14 | 91,72 | 384,97 | |
| % del flusso di cassa | -188,03 | -160,15 | 451,76 | -693,18 | 35,68 | 100,26 | 292,02 | -19,16 | -130,11 | -613,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.071 | -1.171 | -1.341 | -1.306 | -1.953 | -2.318 | -2.371 | -2.131 | -1.561 | -1.561 |
| Modifica (%) | 9,34 | 14,52 | -2,61 | 49,54 | 18,69 | 2,29 | -10,12 | -26,75 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -119,80 | -80,59 | 147,36 | -424,03 | -126,00 | 86,49 | 180,17 | -135,22 | -350,79 | -340,83 |
| Flusso di cassa | 894 | 1.453 | -910 | 308 | 1.550 | -2.680 | -1.316 | 1.576 | 445 | 458 |
| Modifica (%) | 62,53 | -162,63 | -133,85 | 403,25 | -272,90 | -50,90 | -219,76 | -71,76 | 2,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
