Rendiconto finanziario (TTM)
California First Leasing Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | -2 |
| Modifica (%) | -37,60 | -217,85 | 22,86 | -97,48 | 6.496,04 | -56,92 | 62,06 | -132,62 | |
| % del flusso di cassa | 3,83 | 5,59 | 19,50 | 13,18 | 33,11 | -50,85 | -329,51 | -55,70 | -1.417,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -41 | 19 | 36 | 10 | -13 | 7 | -9 | 8 |
| Modifica (%) | -16,51 | -146,84 | 85,94 | -73,28 | -237,95 | -149,63 | -241,66 | -184,09 | |
| % del flusso di cassa | 42,43 | 82,81 | 114,86 | 117,56 | 3.136,39 | 100,73 | -751,89 | 111,10 | 7.290,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62 | -6 | -6 | -9 | -9 | -7 | -10 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | -90,77 | -0,00 | 62,56 | -0,00 | -29,87 | 56,72 | -63,81 | 65,90 | |
| % del flusso di cassa | 53,74 | 11,60 | -34,36 | -30,74 | -3.069,51 | 50,12 | 1.181,40 | 44,60 | -5.773,83 |
| Flusso di cassa | -116 | -50 | 17 | 30 | 0 | -13 | -1 | -8 | 0 |
| Modifica (%) | -57,22 | -133,77 | 81,67 | -99,00 | -4.395,08 | -93,35 | 858,67 | -101,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
