Rendiconto finanziario (TTM)
CTS Eventim AG & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 186 | -126 | -111 | -7 | 271 | 503 | 575 | 532 | 226 | 347 | 319 | 224 | 463 | 630 | 638 | 679 | 363 | 506 | 404 | 404 |
| Modifica (%) | -167,60 | -11,93 | -93,25 | -3.731,64 | 85,29 | 14,36 | -7,45 | -57,45 | 53,08 | -8,04 | -29,73 | 106,94 | 35,96 | 1,22 | 6,49 | -46,55 | 39,48 | -20,14 | -0,12 | |
| % del flusso di cassa | 80,15 | 254,79 | 2.375,77 | 3,80 | 2.809,57 | 224,43 | 193,85 | 147,59 | 198,18 | 240,85 | 228,92 | -176,44 | -1.089,65 | -523,54 | -400,18 | 350,02 | 1.896,56 | 103,33 | 106,17 | 945,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -94 | -20 | -11 | -21 | -42 | -63 | -64 | -59 | -56 | -177 | -150 | -199 | -349 | -617 | -650 | -491 | -317 | 180 | 137 | 20 |
| Modifica (%) | -78,41 | -46,47 | 90,21 | 101,29 | 50,84 | 2,50 | -8,42 | -5,07 | 217,12 | -15,28 | 32,97 | 75,04 | 76,76 | 5,34 | -24,45 | -35,42 | -156,67 | -23,91 | -85,11 | |
| % del flusso di cassa | -40,44 | 41,06 | 232,73 | 10,50 | -429,90 | -27,96 | -21,64 | -16,30 | -48,85 | -122,98 | -107,69 | 157,05 | 820,38 | 512,42 | 407,60 | -252,91 | -1.655,68 | 36,65 | 35,88 | 47,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 141 | 98 | 119 | -167 | -221 | -223 | -224 | -126 | -72 | -30 | -31 | -152 | -155 | -142 | -148 | 7 | -25 | -194 | -162 | -376 |
| Modifica (%) | -30,41 | 21,26 | -239,92 | 32,21 | 0,87 | 0,46 | -43,85 | -42,35 | -58,72 | 2,61 | 395,27 | 2,31 | -8,86 | 4,47 | -105,04 | -430,11 | 687,60 | -16,37 | 131,80 | |
| % del flusso di cassa | 60,98 | -199,52 | -2.561,54 | 85,02 | -2.286,02 | -99,41 | -75,42 | -34,84 | -63,38 | -20,77 | -22,03 | 119,66 | 365,37 | 117,68 | 92,84 | 3,84 | -128,57 | -39,55 | -42,56 | -879,38 |
| Flusso di cassa | 232 | -49 | -5 | -196 | 10 | 224 | 297 | 361 | 114 | 144 | 139 | -127 | -43 | -120 | -159 | 194 | 19 | 490 | 381 | 43 |
| Modifica (%) | -121,27 | -90,56 | 4.115,43 | -104,92 | 2.219,64 | 32,41 | 21,55 | -68,31 | 25,96 | -3,26 | -191,18 | -66,49 | 182,98 | 32,43 | -221,75 | -90,13 | 2.460,12 | -22,28 | -88,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
