Rendiconto finanziario (TTM)
China Everbright Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 200 | 63 | -2.196 | -4.455 | -3.980 | -3.505 | -1.252 | 1.002 | 2.531 | 4.060 | 3.888 | 3.716 | 3.446 | 3.177 | 2.773 | 2.368 | 2.030 | 1.691 | 1.474 | 1.256 |
| Modifica (%) | -68,42 | -3.579,37 | 102,87 | -10,65 | -11,92 | -64,30 | -180,09 | 152,50 | 60,40 | -4,23 | -4,42 | -7,25 | -7,82 | -12,73 | -14,58 | -14,29 | -16,67 | -12,88 | -14,78 | |
| % del flusso di cassa | 27,72 | 3,13 | -72,58 | -110,45 | -385,08 | 178,31 | 59,14 | -44,23 | -416,57 | 386,12 | 732,45 | 36.406,90 | 431,98 | 200,38 | 465,17 | -601,96 | -264,55 | -148,23 | -106,99 | -77,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.481 | 1.833 | 1.047 | 261 | 372 | 482 | 888 | 1.294 | 812 | 330 | 104 | -122 | 791 | 1.704 | 1.722 | 1.739 | 1.423 | 1.106 | 1.184 | 1.262 |
| Modifica (%) | 23,71 | -42,89 | -75,09 | 42,49 | 29,82 | 84,17 | 45,70 | -37,27 | -59,42 | -68,50 | -217,49 | -748,68 | 115,42 | 1,03 | 1,02 | -18,19 | -22,23 | 7,03 | 6,56 | |
| % del flusso di cassa | 205,50 | 90,84 | 34,60 | 6,47 | 35,95 | -24,54 | -41,98 | -57,11 | -133,65 | 31,34 | 19,55 | -1.194,71 | 99,15 | 107,48 | 288,84 | -442,06 | -185,44 | -96,96 | -85,98 | -78,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -773 | 78 | 3.971 | 7.864 | 4.394 | 924 | -1.701 | -4.326 | -3.554 | -2.782 | -2.982 | -3.181 | -3.147 | -3.113 | -3.669 | -4.226 | -3.919 | -3.612 | -3.769 | -3.926 |
| Modifica (%) | -110,08 | 4.996,82 | 98,04 | -44,12 | -78,97 | -284,05 | 154,33 | -17,84 | -21,72 | 7,17 | 6,69 | -1,08 | -1,09 | 17,89 | 15,17 | -7,27 | -7,83 | 4,35 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | -107,17 | 3,86 | 131,26 | 194,99 | 425,15 | -47,01 | 80,38 | 190,87 | 585,00 | -264,64 | -561,77 | -31.167,91 | -394,44 | -196,33 | -615,65 | 1.074,24 | 510,80 | 316,54 | 273,67 | 243,35 |
| Flusso di cassa | 721 | 2.017 | 3.025 | 4.033 | 1.034 | -1.966 | -2.116 | -2.267 | -608 | 1.051 | 531 | 10 | 798 | 1.585 | 596 | -393 | -767 | -1.141 | -1.377 | -1.613 |
| Modifica (%) | 179,84 | 49,96 | 33,31 | -74,37 | -290,21 | 7,65 | 7,10 | -73,19 | -273,05 | -49,51 | -98,08 | 7.716,61 | 98,72 | -62,41 | -166,01 | 95,03 | 48,72 | 20,70 | 17,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
