Rendiconto finanziario (TTM)
CareNet, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.358 | 1.860 | 1.756 | 1.445 | 1.779 | 2.293 | 1.722 | 1.888 | 1.823 | 2.025 |
| Modifica (%) | 36,97 | -5,59 | -17,71 | 23,11 | 28,89 | -24,90 | 9,64 | -3,44 | 11,08 | |
| % del flusso di cassa | 139,57 | 352,94 | 35,81 | 32,52 | 390,99 | 246,56 | 171,17 | 651,03 | -121,13 | -126,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -332 | -127 | -303 | -310 | -1.067 | -1.076 | -431 | -1.054 | -1.767 | -1.059 |
| Modifica (%) | -61,75 | 138,58 | 2,31 | 244,19 | 0,84 | -59,94 | 144,55 | 67,65 | -40,07 | |
| % del flusso di cassa | -34,12 | -24,10 | -6,18 | -6,98 | -234,51 | -115,70 | -42,84 | -363,45 | 117,41 | 65,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47 | -1.207 | 3.439 | 3.299 | -260 | -288 | -287 | -552 | -1.573 | -2.571 |
| Modifica (%) | 2.468,09 | -384,92 | -4,07 | -107,88 | 10,77 | -0,35 | 92,33 | 184,96 | 63,45 | |
| % del flusso di cassa | -4,83 | -229,03 | 70,14 | 74,23 | -57,14 | -30,97 | -28,53 | -190,34 | 104,52 | 160,19 |
| Flusso di cassa | 973 | 527 | 4.903 | 4.444 | 455 | 930 | 1.006 | 290 | -1.505 | -1.605 |
| Modifica (%) | -45,84 | 830,36 | -9,36 | -89,76 | 104,40 | 8,17 | -71,17 | -618,97 | 6,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
