Rendiconto finanziario (TTM)
Celcuity Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -8 | -14 | -16 | -20 | -24 | -27 | -33 | -36 | -43 | -41 | -45 | -54 | -58 | -66 | -74 | -83 | -102 | -120 |
| Modifica (%) | 5,98 | 9,63 | 77,38 | 17,27 | 24,65 | 16,80 | 15,48 | 19,19 | 10,28 | 19,26 | -3,79 | 8,33 | 20,24 | 7,81 | 14,49 | 11,77 | 12,44 | 22,51 | 17,75 | |
| % del flusso di cassa | 262,02 | 100,68 | -43,32 | -53,02 | -21,25 | -27,96 | -54,71 | -108,40 | 99,30 | 60,30 | 96,16 | 119,16 | 141,08 | -883,44 | 2.392,81 | 3.731,46 | 564,22 | 1.024,39 | 693,85 | -757,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -144 | -122 | -114 | -108 | -5 | -23 | -137 | -142 | -63 | -42 | 130 |
| Modifica (%) | -102,20 | -16,98 | 8,07 | 6,43 | -4,61 | -23,08 | -6,37 | -3,34 | 254.090,21 | -15,19 | -6,64 | -5,49 | -95,35 | 366,03 | 489,11 | 3,16 | -55,54 | -32,86 | -406,02 | |
| % del flusso di cassa | -157,85 | 1,26 | -0,41 | -0,31 | -0,11 | -0,11 | -0,14 | -0,23 | 0,17 | 241,20 | 273,54 | 328,91 | 339,73 | -82,22 | 962,69 | 7.724,85 | 1.078,13 | 774,05 | 287,33 | 815,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 26 | 40 | 93 | 93 | 67 | 53 | -0 | 120 | 120 | 121 | 121 | 65 | 79 | 202 | 203 | 138 | 130 | 7 |
| Modifica (%) | 28,71 | 18.737,80 | 54,61 | 131,56 | -0,01 | -27,83 | -21,47 | -100,33 | -69.467,64 | 0,09 | 0,20 | 0,10 | -46,27 | 21,59 | 156,10 | 0,39 | -31,80 | -6,16 | -94,83 | |
| % del flusso di cassa | -4,17 | -1,94 | 143,73 | 153,33 | 121,36 | 128,07 | 154,86 | 208,63 | 0,53 | -201,50 | -269,70 | -348,07 | -380,81 | 1.065,66 | -3.255,50 | -11.356,31 | -1.542,35 | -1.698,44 | -881,17 | 42,23 |
| Flusso di cassa | -3 | -7 | 18 | 26 | 77 | 73 | 43 | 25 | -33 | -60 | -45 | -35 | -32 | 6 | -2 | -2 | -13 | -8 | -15 | 16 |
| Modifica (%) | 175,81 | -354,79 | 44,94 | 192,55 | -5,25 | -40,32 | -41,71 | -230,12 | 81,60 | -25,22 | -22,36 | -8,50 | -119,20 | -139,80 | -26,58 | 639,17 | -38,07 | 80,87 | -207,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
