Rendiconto finanziario (TTM)
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 113.477 | 167.445 | 184.653 | 108.361 | -4.629 | 8.122 | 231.156 | 177.944 | 33.816 | 137.118 |
| Modifica (%) | 47,56 | 10,28 | -41,32 | -104,27 | -275,46 | 2.746,05 | -23,02 | -81,00 | 305,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.781,99 | 13.691,33 | 1.660,85 | 3.055,87 | -98,07 | 59,03 | 1.145,02 | 407,62 | -77,43 | -194,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -94.551 | -84.584 | -78.126 | -67.511 | -64.542 | -81.178 | -58.664 | -32.768 | -132.169 | -145.688 |
| Modifica (%) | -10,54 | -7,64 | -13,59 | -4,40 | 25,78 | -27,73 | -44,14 | 303,35 | 10,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.484,78 | -6.916,11 | -702,70 | -1.903,86 | -1.367,42 | -590,00 | -290,59 | -75,06 | 302,65 | 206,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24.485 | -80.570 | -98.122 | -42.040 | 62.939 | 81.137 | -153.529 | -104.178 | 48.685 | -69.027 |
| Modifica (%) | 229,06 | 21,78 | -57,16 | -249,71 | 28,91 | -289,22 | -32,14 | -146,73 | -241,78 | |
| % del flusso di cassa | 384,50 | -6.587,90 | -882,55 | -1.185,56 | 1.333,45 | 589,70 | -760,50 | -238,64 | -111,48 | 97,81 |
| Flusso di cassa | -6.368 | 1.223 | 11.118 | 3.546 | 4.720 | 13.759 | 20.188 | 43.654 | -43.671 | -70.574 |
| Modifica (%) | -119,21 | 809,08 | -68,11 | 33,11 | 191,50 | 46,73 | 116,24 | -200,04 | 61,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
