Rendiconto finanziario (TTM)
Ceres Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.258 | 2.061 | 1.162 | -468 | 101 | 1.408 | 1.061 | 1.226 | 722 | 1.478 |
| Modifica (%) | -8,72 | -43,62 | -140,28 | -121,58 | 1.294,06 | -24,64 | 15,55 | -41,11 | 104,71 | |
| % del flusso di cassa | 105,02 | 112,25 | 148,03 | 58,43 | -25,83 | 308,10 | 68,06 | 30,98 | 20,81 | 2.173,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -482 | -105 | -787 | -2.084 | -1.685 | -776 | -738 | -970 | -518 | 702 |
| Modifica (%) | -78,22 | 649,52 | 164,80 | -19,15 | -53,95 | -4,90 | 31,44 | -46,60 | -235,52 | |
| % del flusso di cassa | -22,42 | -5,72 | -100,25 | 260,17 | 430,95 | -169,80 | -47,34 | -24,51 | -14,93 | 1.032,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 363 | -123 | 408 | 1.753 | 1.191 | -183 | 1.233 | 3.703 | 3.266 | -2.112 |
| Modifica (%) | -133,88 | -431,71 | 329,66 | -32,06 | -115,37 | -773,77 | 200,32 | -11,80 | -164,67 | |
| % del flusso di cassa | 16,88 | -6,70 | 51,97 | -218,85 | -304,60 | -40,04 | 79,09 | 93,58 | 94,15 | -3.105,88 |
| Flusso di cassa | 2.150 | 1.836 | 785 | -801 | -391 | 457 | 1.559 | 3.957 | 3.469 | 68 |
| Modifica (%) | -14,60 | -57,24 | -202,04 | -51,19 | -216,88 | 241,14 | 153,82 | -12,33 | -98,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
