Rendiconto finanziario (TTM)
CEA Industries Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -270,90 | 148,19 | -54,84 | -268,26 | 107,87 | 9,09 | -5,76 | -33,61 | 45,71 | 90,36 | 5,37 | 21,00 | -20,82 | -29,04 | -33,96 | 6,11 | 0,26 | -5,37 | 10,15 | |
| % del flusso di cassa | -666,21 | 60,03 | 65,99 | 65,12 | -729,25 | 2.560,16 | -18,65 | -17,38 | -11,64 | -19,36 | 99,77 | 99,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 166,63 | 132,08 | 6,88 | -15,12 | 190,90 | 2,84 | -6,36 | 29,80 | -60,67 | -50,35 | 16,13 | -101,23 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | -4,87 | -0,68 | -0,70 | -1,64 | -9,29 | 45,63 | -0,31 | -0,29 | -0,38 | -0,17 | 0,23 | 0,25 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 92,82 | -51,86 | 245,02 | 76,94 | 611,04 | 0,00 | -5,64 | -6,48 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||
| % del flusso di cassa | 771,08 | 40,65 | 34,72 | 36,52 | 838,54 | -2.505,79 | 118,96 | 117,67 | 112,02 | 119,53 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0 | 19 | 19 | 19 | 16 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 1.796,67 | 125,79 | -54,24 | -84,97 | -159,21 | -15.077,32 | 1,09 | -0,89 | -12,35 | -136,93 | 5,39 | 20,69 | -20,82 | -29,04 | -33,96 | 6,11 | 0,26 | -5,37 | 10,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
