Rendiconto finanziario (TTM)
CDT Equity Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | -3,21 | 8,84 | 52,12 | 8,18 | 1,96 | 103,18 | 5,02 | 13,37 | 16,03 | -9,28 | 20,37 | 5,72 | |
| % del flusso di cassa | 853,57 | 300,87 | -57.450,00 | 9.561,54 | -43,98 | -182,71 | -441,88 | -4.200,00 | 124,48 | 263,53 | -4.074,83 | -395,79 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 41,86 | 132,79 | -94,84 | -890,91 | 316,67 | 33,52 | -64,88 | 8,53 | -111,65 | 9,30 | 376,60 | ||
| % del flusso di cassa | 18,64 | -7.100,00 | 56,41 | 2,01 | 17,15 | 52,72 | 155,25 | -4,30 | 1,17 | -16,43 | -7,20 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 1 | 6 | 12 | 16 |
| Modifica (%) | -20,81 | 62,87 | 58,46 | -4,49 | 231,34 | -10,97 | -20,31 | 1,17 | -83,62 | 320,44 | 97,69 | 30,38 | |
| % del flusso di cassa | -753,17 | -217,20 | 64.650,00 | -9.500,00 | 142,02 | 258,49 | 474,35 | 4.023,29 | -16,83 | -165,13 | 4.193,71 | 502,35 | |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | 0 | -0 | 9 | 4 | 2 | 0 | -9 | -4 | 0 | 3 | |
| Modifica (%) | 174,60 | -750,00 | -22.264,10 | -51,09 | -56,58 | -88,07 | -4.014,61 | -57,14 | -107,78 | 988,46 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
