Rendiconto finanziario (TTM)
Headwater Exploration Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 0 | 12 | 34 | 62 | 112 | 160 | 221 | 265 | 284 | 283 | 266 | 279 | 303 | 298 | 322 | 331 | 317 | 332 | 310 |
| Modifica (%) | -84,55 | 5.043,91 | 189,07 | 82,61 | 78,79 | 42,90 | 38,54 | 19,98 | 7,05 | -0,17 | -6,31 | 5,09 | 8,69 | -1,70 | 7,90 | 3,02 | -4,43 | 4,70 | -6,55 | |
| % del flusso di cassa | 2,90 | 1,45 | -39,45 | -104,05 | -218,82 | 294,37 | 1.212,48 | 340,55 | 318,45 | 467,41 | 472,06 | -1.672,22 | -726,40 | -1.031,86 | -1.054,99 | -45.958,14 | 4.366,99 | -9.432,31 | -32.134,21 | -10.865,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -34 | -42 | -72 | -96 | -109 | -181 | -187 | -217 | -232 | -210 | -243 | -251 | -244 | -237 | -235 | -236 | -227 | -238 | -213 |
| Modifica (%) | 34.651,52 | 23,33 | 70,70 | 33,17 | 13,14 | 66,08 | 3,08 | 16,23 | 6,87 | -9,66 | 15,91 | 3,28 | -2,89 | -2,62 | -1,18 | 0,47 | -3,73 | 5,08 | -10,67 | |
| % del flusso di cassa | -0,19 | -217,54 | 141,48 | 220,37 | 337,96 | -287,70 | -1.377,21 | -287,81 | -260,71 | -382,02 | -349,15 | 1.530,05 | 653,21 | 829,10 | 839,77 | 33.504,29 | -3.104,97 | 6.755,57 | 23.098,35 | 7.466,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 | 35 | 35 | 31 | 35 | 9 | -14 | -38 | -67 | -89 | -89 | -88 | -88 | -93 | -94 | -100 |
| Modifica (%) | -0,08 | -98,78 | 781,91 | 1,86 | 548,15 | -1,59 | -11,94 | 14,75 | -74,79 | -255,00 | 179,59 | 73,01 | 33,75 | 0,10 | -1,36 | 0,35 | 5,73 | 1,11 | 5,85 | |
| % del flusso di cassa | 97,30 | 316,09 | -2,03 | -16,31 | -19,14 | 93,33 | 264,73 | 47,26 | 42,27 | 14,61 | -22,91 | 242,18 | 173,19 | 302,76 | 315,22 | 12.553,86 | -1.162,02 | 2.776,74 | 9.135,85 | 3.499,16 |
| Flusso di cassa | 51 | 16 | -30 | -33 | -29 | 38 | 13 | 65 | 83 | 61 | 60 | -16 | -38 | -29 | -28 | -1 | 8 | -3 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -69,24 | -289,64 | 9,59 | -13,17 | -232,90 | -65,31 | 393,26 | 28,31 | -27,07 | -1,16 | -126,45 | 141,92 | -23,49 | -3,85 | -97,52 | -1.184,14 | -144,25 | -69,27 | 176,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
