Rendiconto finanziario (TTM)
Concordia Financial Group, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -566.007 | 346.884 | 702.306 | 89.844 | -543.352 | 575.612 | -1.243.997 | -2.217.487 | 263.661 | 43.896 |
| Modifica (%) | -161,29 | 102,46 | -87,21 | -704,77 | -205,94 | -316,12 | 78,26 | -111,89 | -83,35 | |
| % del flusso di cassa | -70,76 | 22,25 | 45,22 | 6,32 | -159,81 | 75,68 | 105,39 | 99,39 | -1.356,77 | 13,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -173.586 | -480.586 | -153.813 | 218.750 | -22.603 | -148.046 | -49.939 | 37.479 | 12.912 | 21.589 |
| Modifica (%) | 176,86 | -67,99 | -242,22 | -110,33 | 554,98 | -66,27 | -175,05 | -65,55 | 67,20 | |
| % del flusso di cassa | -21,70 | -30,83 | -9,90 | 15,38 | -6,65 | -19,47 | 4,23 | -1,68 | -66,44 | 6,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.539.532 | 1.692.730 | 1.004.572 | 1.113.533 | 905.939 | 332.994 | 113.556 | -51.025 | -296.006 | 261.750 |
| Modifica (%) | 9,95 | -40,65 | 10,85 | -18,64 | -63,24 | -65,90 | -144,93 | 480,12 | -188,43 | |
| % del flusso di cassa | 192,46 | 108,58 | 64,68 | 78,30 | 266,45 | 43,78 | -9,62 | 2,29 | 1.523,21 | 79,99 |
| Flusso di cassa | 799.939 | 1.559.036 | 1.553.076 | 1.422.136 | 340.005 | 760.566 | -1.180.387 | -2.231.033 | -19.433 | 327.234 |
| Modifica (%) | 94,89 | -0,38 | -8,43 | -76,09 | 123,69 | -255,20 | 89,01 | -99,13 | -1.783,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
