Rendiconto finanziario (TTM)
Carclo plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 |
| Modifica (%) | 65,36 | 6,24 | 5,87 | -68,57 | -31,81 | -46,65 | 124,63 | 55,48 | 130,62 | 56,64 | -23,92 | -24,75 | -32,90 | 59,67 | 37,37 | |
| % del flusso di cassa | 57,40 | 117,72 | 370,17 | -408,34 | -94,61 | -144,20 | 327,27 | -291,76 | -189,26 | -314,50 | -385,02 | -236,67 | -369,58 | 3.291,82 | 401,30 | 286,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -6 | -7 | -8 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 735,33 | 16,85 | 14,42 | -48,33 | -35,32 | -54,61 | -16,79 | -20,18 | 115,27 | 53,55 | -10,40 | -36,23 | -56,81 | -16,14 | -19,24 | |
| % del flusso di cassa | -8,13 | -84,20 | -291,20 | 347,17 | 132,22 | 191,13 | -369,09 | 121,89 | 40,59 | 62,96 | 75,56 | 54,70 | 72,40 | -415,09 | -26,58 | -11,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -9 | -13 | -12 | -8 | -4 | -5 | -7 |
| Modifica (%) | 1,79 | -87,83 | -721,81 | -34,76 | -31,09 | -45,11 | 197,88 | 66,43 | 90,31 | 47,45 | -7,45 | -34,53 | -52,75 | 43,16 | 30,15 | |
| % del flusso di cassa | 56,08 | 70,80 | 25,50 | 165,20 | 79,45 | 122,36 | -285,76 | 337,82 | 234,57 | 321,66 | 370,70 | 277,19 | 376,62 | -2.362,26 | -258,20 | -174,69 |
| Flusso di cassa | 9 | 7 | 2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -19,37 | -66,21 | -195,98 | 35,67 | -55,26 | -123,50 | -351,97 | 139,69 | 38,79 | 27,95 | 23,76 | -51,82 | -107,53 | 1.209,75 | 92,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
