Rendiconto finanziario (TTM)
Cancom SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 68 | 117 | 132 | 62 | 72 | 8 | -23 | -49 | -54 | -21 | -7 | 106 | 95 | 195 | 243 | 163 | 193 | 140 | 125 |
| Modifica (%) | -14,18 | 71,02 | 12,72 | -52,84 | 16,55 | -89,14 | -391,68 | 112,11 | 10,25 | -61,06 | -65,18 | -1.562,43 | -10,91 | 105,56 | 24,96 | -32,91 | 18,28 | -27,55 | -10,42 | |
| % del flusso di cassa | 59,09 | -257,68 | 5.972,72 | 340,50 | 17,41 | 22,98 | 4,19 | -18,44 | 16,33 | 20,62 | 13,33 | 3,32 | -101,58 | -55,46 | -164,76 | -565.255,81 | -138,13 | -247,67 | -180,26 | -146,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -99 | -51 | -64 | -39 | 359 | 332 | 343 | 343 | -41 | -34 | -32 | -112 | -103 | -74 | -90 | -8 | -13 | -43 | -27 | -25 |
| Modifica (%) | -49,07 | 26,20 | -39,53 | -1.031,20 | -7,55 | 3,22 | 0,11 | -111,86 | -15,88 | -6,67 | 250,50 | -8,39 | -27,48 | 20,38 | -90,75 | 53,86 | 239,04 | -38,03 | -5,80 | |
| % del flusso di cassa | -73,77 | 190,91 | -3.265,20 | -99,87 | 100,83 | 105,59 | 183,10 | 276,27 | 13,68 | 13,18 | 20,43 | 51,25 | 98,14 | 43,62 | 75,88 | 19.274,42 | 10,80 | 55,52 | 34,56 | 29,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 156 | -42 | -51 | -55 | -65 | -90 | -163 | -196 | -208 | -172 | -103 | -99 | -108 | -190 | -223 | -235 | -268 | -227 | -190 | -185 |
| Modifica (%) | -127,18 | 20,02 | 8,25 | 19,06 | 38,19 | 80,17 | 20,19 | 6,29 | -17,45 | -39,97 | -4,29 | 8,98 | 76,89 | 17,02 | 5,35 | 14,31 | -15,22 | -16,27 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | 115,73 | 159,81 | -2.599,59 | -142,34 | -18,37 | -28,76 | -87,04 | -157,68 | 69,99 | 66,16 | 65,97 | 45,18 | 102,94 | 111,59 | 188,71 | 545.841,86 | 227,29 | 292,10 | 245,70 | 217,21 |
| Flusso di cassa | 135 | -26 | 2 | 39 | 356 | 315 | 187 | 124 | -298 | -260 | -156 | -219 | -105 | -171 | -118 | -0 | -118 | -78 | -78 | -85 |
| Modifica (%) | -119,68 | -107,38 | 1.877,12 | 822,32 | -11,71 | -40,48 | -33,65 | -339,47 | -12,68 | -39,79 | 39,75 | -52,17 | 63,17 | -30,80 | -99,96 | 274.432,56 | -34,03 | -0,46 | 9,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
