Rendiconto finanziario (TTM)
Gratomic Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 | -8 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 21,70 | 48,36 | 39,40 | 12,95 | 36,84 | 8,09 | -17,35 | -7,56 | -31,21 | 2,62 | 15,08 | -20,63 | -14,23 | -60,34 | -95,89 | -243,94 | |
| % del flusso di cassa | -229,69 | -229,74 | -42,71 | -124,00 | -208,92 | 6.864,06 | 123,79 | 125,63 | 206,09 | 545,29 | 297,92 | 3.858,74 | 1.062,48 | 1.639,91 | 1.071,43 | 69,97 | -69,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 87,17 | 133,91 | 183,41 | 40,47 | 25,32 | 23,77 | -13,52 | -14,24 | -26,56 | -43,96 | -28,09 | -16,15 | 7,86 | -7,03 | -41,07 | -41,31 | |
| % del flusso di cassa | -36,71 | -56,47 | -16,55 | -97,70 | -204,71 | 6.159,43 | 127,21 | 135,08 | 205,59 | 580,79 | 173,29 | 1.402,47 | 407,99 | 791,89 | 1.212,68 | 1.135,26 | 457,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 28,25 | 229,11 | -3,02 | 7,04 | 4,80 | -29,97 | -13,32 | 9,28 | -14,41 | -32,05 | 23,54 | -23,46 | -5,45 | -43,14 | -68,15 | -62,02 | |
| % del flusso di cassa | 366,40 | 386,21 | 159,26 | 321,70 | 513,63 | -12.923,49 | -151,00 | -160,72 | -311,67 | -1.026,07 | -371,21 | -5.161,22 | -1.370,47 | -2.331,80 | -2.184,11 | -1.105,23 | -288,11 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | -0 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 21,68 | 698,12 | -51,99 | -32,96 | -104,16 | 5.893,12 | -18,56 | -43,65 | -74,00 | 87,83 | -91,11 | 188,25 | -44,43 | -39,29 | -37,05 | 45,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
