Rendiconto finanziario (TTM)
The Cannabist Company Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | -50 | -43 | -40 | -17 | -1 | -25 | -81 | -114 | -111 | -87 | -15 | 3 | 7 | 5 | 2 | -18 | -23 | -32 | -25 |
| Modifica (%) | 18,94 | -13,98 | -5,78 | -57,78 | -96,92 | 4.652,77 | 226,63 | 40,54 | -2,37 | -21,92 | -82,37 | -121,15 | 130,37 | -37,56 | -67,20 | -1.295,69 | 27,80 | 38,35 | -23,35 | |
| % del flusso di cassa | 98,54 | -381,28 | -28,66 | -38,22 | -26,70 | -4,95 | 138,50 | 106,36 | 173,13 | 337,13 | 68,00 | 34,51 | 26,51 | -73,59 | 71,21 | -12,31 | 64,14 | 1.661,62 | 124,52 | 338,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57 | -27 | -15 | -82 | -139 | -191 | -211 | -164 | -127 | -75 | -48 | -20 | -5 | -3 | 1 | -0 | 29 | 31 | 31 | 36 |
| Modifica (%) | -52,10 | -46,39 | 463,17 | 68,90 | 37,34 | 10,15 | -22,12 | -22,39 | -40,87 | -35,85 | -58,70 | -73,43 | -34,02 | -141,61 | -122,53 | -8.856,10 | 7,85 | 1,11 | 15,14 | |
| % del flusso di cassa | 134,65 | -209,81 | -9,83 | -78,35 | -218,92 | -1.811,34 | 1.174,37 | 215,03 | 193,29 | 227,96 | 37,78 | 44,91 | -43,35 | 34,47 | 22,23 | 2,64 | -100,70 | -2.201,49 | -120,57 | -493,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 56 | 90 | 206 | 228 | 220 | 202 | 218 | 169 | 176 | 154 | 7 | -9 | 14 | -14 | 0 | -14 | -39 | -9 | -25 | -19 |
| Modifica (%) | 59,49 | 129,32 | 10,48 | -3,53 | -7,97 | 7,53 | -22,36 | 3,90 | -12,48 | -95,19 | -223,69 | -256,28 | -198,82 | -103,04 | -3.269,77 | 185,74 | -76,88 | 177,12 | -25,53 | |
| % del flusso di cassa | -133,19 | 691,09 | 138,49 | 216,58 | 345,62 | 1.916,29 | -1.212,87 | -221,39 | -266,43 | -465,09 | -5,78 | 20,58 | 116,84 | 139,13 | 6,56 | 109,67 | 136,56 | 639,87 | 96,05 | 254,03 |
| Flusso di cassa | -42 | 13 | 149 | 105 | 64 | 11 | -18 | -76 | -66 | -33 | -128 | -44 | 12 | -10 | 7 | -12 | -29 | -1 | -26 | -7 |
| Modifica (%) | -130,74 | 1.044,33 | -29,35 | -39,55 | -83,40 | -269,89 | 325,34 | -13,66 | -49,86 | 287,10 | -65,26 | -127,53 | -182,99 | -164,53 | -289,71 | 129,49 | -95,07 | 1.746,13 | -71,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
