Rendiconto finanziario (TTM)
Cboe Global Markets, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.427 | 1.459 | 1.895 | 1.692 | 1.555 | 597 | 1.258 | 500 | 106 | 651 | 422 | 553 | 1.121 | 1.076 | 940 | 2.937 | 1.622 | 1.101 | 1.118 | -42 |
| Modifica (%) | 2,22 | 29,87 | -10,68 | -8,13 | -61,62 | 110,71 | -60,21 | -78,80 | 513,67 | -35,17 | 31,11 | 102,57 | -4,05 | -12,57 | 212,36 | -44,78 | -32,15 | 1,57 | -103,78 | |
| % del flusso di cassa | 170,99 | 176,14 | 139,50 | 118,43 | 144,26 | 1.719,88 | 132,23 | -182,36 | -15,70 | -579,79 | -72,55 | -242,40 | 324,74 | 257,81 | 486,50 | 132,78 | 151,52 | 298,51 | 191,29 | 10,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -152 | -430 | -393 | -285 | -462 | -353 | -364 | -1.080 | -961 | -835 | -808 | -105 | -107 | -55 | -70 | -63 | -53 | -142 | -148 | -228 |
| Modifica (%) | 183,60 | -8,76 | -27,52 | 62,42 | -23,72 | 3,29 | 196,40 | -11,02 | -13,08 | -3,21 | -87,01 | 2,29 | -48,70 | 27,59 | -10,81 | -15,15 | 166,54 | 4,51 | 53,85 | |
| % del flusso di cassa | -18,19 | -51,98 | -28,92 | -19,92 | -42,90 | -1.016,43 | -38,31 | 393,51 | 142,15 | 743,63 | 138,93 | 45,99 | -31,11 | -13,21 | -36,37 | -2,83 | -4,97 | -38,46 | -25,36 | 58,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -446 | -202 | -146 | 19 | -16 | -200 | 66 | 330 | 221 | 82 | -206 | -703 | -707 | -656 | -684 | -654 | -567 | -495 | -441 | -367 |
| Modifica (%) | -54,83 | -27,86 | -113,13 | -181,68 | 1.183,97 | -132,80 | 401,67 | -32,98 | -63,01 | -352,14 | 241,17 | 0,54 | -7,15 | 4,18 | -4,37 | -13,28 | -12,67 | -10,93 | -16,74 | |
| % del flusso di cassa | -53,50 | -24,35 | -10,71 | 1,34 | -1,45 | -577,23 | 6,91 | -120,12 | -32,68 | -72,75 | 35,41 | 307,84 | -204,69 | -157,26 | -353,60 | -29,55 | -52,95 | -134,26 | -75,44 | 93,72 |
| Flusso di cassa | 835 | 828 | 1.358 | 1.429 | 1.078 | 35 | 951 | -274 | -676 | -112 | -582 | -228 | 345 | 417 | 193 | 2.212 | 1.070 | 369 | 584 | -392 |
| Modifica (%) | -0,77 | 63,98 | 5,22 | -24,58 | -96,78 | 2.640,63 | -128,85 | 146,32 | -83,39 | 418,08 | -60,76 | -251,20 | 20,86 | -53,67 | 1.044,44 | -51,61 | -65,56 | 58,50 | -167,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
