Rendiconto finanziario (TTM)
Cobram Estate Olives Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 19 | 29 | 39 | 47 | 55 | 51 | 48 | 55 | 62 | 60 | 58 |
| Modifica (%) | 47,84 | -8,82 | -9,67 | 19,31 | 16,18 | 10,53 | 9,53 | -14,68 | -17,20 | 50,82 | 33,70 | 20,08 | 16,72 | -6,22 | -6,63 | 14,80 | 12,90 | -3,19 | -3,30 | |
| % del flusso di cassa | -3.401,27 | -1.044,39 | -804,88 | -629,59 | 497,50 | 217,10 | 329,25 | 574,25 | -13.704,40 | -378,59 | 2.227,29 | 504,64 | 908,59 | 2.118,40 | 40.375,59 | -2.057,50 | -8.462,82 | 6.036,38 | -1.905,23 | -792,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -18 | -18 | -19 | -24 | -29 | -33 | -37 | -41 | -44 | -50 | -56 | -59 | -61 | -61 | -60 | -71 | -82 | -83 | -85 |
| Modifica (%) | -15,24 | 3,19 | 3,09 | 25,72 | 20,46 | 13,88 | 12,19 | 10,37 | 9,40 | 13,16 | 11,63 | 4,85 | 4,62 | -0,85 | -0,86 | 17,65 | 15,00 | 2,06 | 2,02 | |
| % del flusso di cassa | 5.339,34 | 939,91 | 819,69 | 731,71 | -609,29 | -275,68 | -430,72 | -769,45 | 23.754,84 | 867,10 | -3.827,60 | -724,11 | -1.138,34 | -2.378,92 | -47.936,22 | 2.593,81 | 10.932,79 | -7.943,48 | 2.643,32 | 1.159,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -4 | -2 | 0 | 8 | 17 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 17 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 19 |
| Modifica (%) | -153,56 | -50,71 | -102,88 | 14.970,00 | 99,34 | -7,40 | -7,99 | 20,51 | 17,02 | 12,19 | 10,87 | -31,16 | -45,26 | 4,69 | 4,48 | 49,96 | 33,31 | -2,21 | -2,26 | |
| % del flusso di cassa | -1.838,07 | 204,48 | 85,19 | -2,12 | 211,79 | 158,58 | 201,47 | 295,20 | -9.950,44 | -388,51 | 1.700,31 | 319,47 | 329,74 | 360,52 | 7.670,08 | -437,34 | -2.349,65 | 1.979,09 | -630,99 | -265,13 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -2 | -3 | 4 | 10 | 8 | 5 | -0 | -5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 |
| Modifica (%) | 381,47 | 18,32 | 15,48 | -250,98 | 166,23 | -27,11 | -37,20 | -103,58 | 2.897,07 | -125,64 | 490,08 | -33,31 | -49,94 | -95,08 | -1.932,28 | -72,09 | -258,28 | -406,71 | 132,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
