Rendiconto finanziario (TTM)
Centaur Media Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -15,32 | 125,22 | 55,60 | 16,07 | 13,85 | -9,87 | -10,95 | 4,78 | 4,56 | -9,91 | -11,01 | -13,89 | -3,63 | -3,77 | -22,67 | |
| % del flusso di cassa | -69,63 | -211,09 | 365,61 | 205,45 | 202,20 | 199,81 | 473,85 | -668,59 | -238,77 | -150,47 | -112,04 | -84,97 | -105,00 | -159,92 | -366,87 | -388,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -10 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | -33,04 | -25,63 | -34,46 | 52,72 | 34,52 | 261,97 | 72,37 | 16,72 | 77,89 | -30,86 | -44,62 | -77,73 | 127,72 | 56,09 | -54,11 | |
| % del flusso di cassa | 32,33 | 77,52 | -44,33 | -10,49 | -13,59 | -15,87 | -151,10 | 412,69 | 164,17 | 176,02 | 100,60 | 47,47 | 15,17 | 54,59 | 203,15 | 127,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -8 | -11 | -10 | -7 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -52,40 | 22,13 | 18,12 | 10,58 | 9,57 | 2,52 | 2,46 | 42,87 | -28,52 | 77,20 | 43,57 | -4,37 | -31,56 | -46,12 | 0,29 | |
| % del flusso di cassa | 137,37 | 234,09 | -219,86 | -93,78 | -87,94 | -83,63 | -225,59 | 366,23 | 178,34 | 76,83 | 112,54 | 137,69 | 188,94 | 204,36 | 262,49 | 360,11 |
| Flusso di cassa | -3 | -1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | -1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -6 | -3 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -72,07 | -230,03 | 176,90 | 17,94 | 15,21 | -61,99 | -163,11 | 193,39 | 65,92 | 20,98 | 17,34 | -30,31 | -36,73 | -58,05 | -26,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
