Rendiconto finanziario (TTM)
Heritage Distilling Holding Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -9 |
| Modifica (%) | 20,92 | 0,56 | 0,55 | -10,58 | 0,88 | 9,81 | -0,37 | -6,87 | 29,81 | -5,61 | -11,42 | |
| % del flusso di cassa | 6.006.244,53 | -52.357,55 | 539,63 | 269,92 | 7.098,06 | 5.801,85 | -4.327,06 | -7.037,11 | -277.452,44 | -2.980,63 | 2.990,54 | -27.307,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -48,33 | -10,82 | -12,13 | -52,35 | -89,49 | -21,11 | 441,32 | -219,02 | -182,68 | -59,46 | -686,37 | |
| % del flusso di cassa | 929.035,16 | -3.460,14 | 31,63 | 13,83 | 193,73 | 16,50 | -8,84 | -78,11 | 3.935,65 | -26,93 | 11,60 | 701,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | 11,85 | -17,78 | -21,62 | 33,09 | -1,87 | 14,22 | -0,36 | -10,42 | 37,24 | -12,14 | -10,74 | |
| % del flusso di cassa | -6.935.179,69 | 55.917,69 | -471,26 | -183,75 | -7.191,78 | -5.718,34 | 4.435,90 | 7.215,22 | 273.616,80 | 3.107,56 | -2.902,14 | 26.706,28 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -2 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -13.971,88 | -9.856,48 | 101,02 | -96,60 | 23,42 | -247,24 | -38,74 | -97,64 | 11.983,62 | -194,08 | -109,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
