Rendiconto finanziario (TTM)
PolyNovo Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -5 | -3 | 0 | 4 | -3 | -9 | -3 | 3 |
| Modifica (%) | -1.382,07 | -83,84 | -519,00 | 379,21 | 79,13 | -2,12 | -2,16 | -13,23 | -15,25 | 168,57 | 62,77 | -24,96 | -33,26 | -105,60 | 1.885,44 | -178,13 | 227,99 | -66,68 | -200,10 | |
| % del flusso di cassa | 2,09 | -76,59 | -2,69 | 6,32 | 28,78 | 49,10 | 70,54 | 129,67 | -7,83 | -3,21 | -9,24 | -16,23 | -27,69 | 67,62 | -6,35 | -391,81 | 35,84 | 62,43 | 22,88 | -25,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -13 |
| Modifica (%) | -6,43 | -27,06 | -37,10 | -29,91 | -42,67 | -254,35 | 164,79 | 1,66 | 1,63 | -57,01 | -132,63 | 28,86 | 22,39 | 5,64 | 5,34 | 133,79 | 57,23 | 70,65 | 41,40 | |
| % del flusso di cassa | 603,14 | 1.611,17 | 255,37 | 90,10 | 60,01 | 32,77 | -74,24 | -369,30 | 26,12 | 12,83 | 5,92 | -2,08 | -6,10 | 27,34 | 48,46 | 158,51 | 43,39 | 36,23 | 68,00 | 106,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 7 | 3 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | 19 | 43 | 45 | 48 | 24 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 0,30 | -50,50 | -102,01 | 641,16 | 86,51 | 226,98 | 69,42 | -445,48 | 128,95 | 6,39 | 6,00 | -50,30 | -101,22 | 494,67 | 83,18 | 12,56 | 11,15 | -19,86 | -24,78 | |
| % del flusso di cassa | -511,57 | -1.464,82 | -157,57 | 1,78 | 12,52 | 22,24 | 106,71 | 339,66 | 81,64 | 90,31 | 103,12 | 117,96 | 133,27 | 5,94 | 59,28 | 337,23 | 44,44 | 26,23 | 23,12 | 19,33 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 23 | 47 | 44 | 41 | 18 | -5 | -3 | -1 | -8 | -15 | -14 | -12 |
| Modifica (%) | -64,97 | 360,18 | 78,27 | 5,25 | 4,98 | -31,87 | -46,77 | -1.537,40 | 106,96 | -6,83 | -7,33 | -56,01 | -127,33 | -40,40 | -67,80 | 754,15 | 88,29 | -9,08 | -9,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
