Rendiconto finanziario (TTM)
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.293 | -2.596 | -11.051 | -22.010 | -35.432 | -38.571 | -46.905 | -36.234 | -44.918 | -33.403 | -66.577 | 51.284 | -52.516 | 307.198 | -41.511 | -313.146 | -186.793 | -491.100 | 187.609 |
| Modifica (%) | -50,95 | 325,68 | 99,16 | 60,98 | 8,86 | 21,60 | -22,75 | 23,96 | -25,63 | 99,31 | -177,03 | -202,40 | -684,97 | -113,51 | 654,37 | -40,35 | 162,91 | -138,20 | |
| % del flusso di cassa | -80,17 | -20,84 | -58,22 | 150,45 | 159,20 | 96,01 | 105,10 | 88,30 | 53,15 | 35,44 | 59,66 | 68,59 | -63,07 | 97,72 | -23,60 | 250,99 | 2.657,93 | 376,05 | 99,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.542 | 9.276 | 22.508 | 759 | 6.585 | -8.277 | -5.457 | -14.024 | -54.201 | -90.509 | -91.254 | -32.691 | 21.526 | -325.365 | -97.505 | -83.388 | -32.122 | 366.188 | 5.571 |
| Modifica (%) | 501,55 | 142,64 | -96,63 | 767,01 | -225,69 | -34,07 | 157,00 | 286,48 | 66,99 | 0,82 | -64,18 | -165,85 | -1.611,52 | -70,03 | -14,48 | -61,48 | -1.240,00 | -98,48 | |
| % del flusso di cassa | 23,36 | 74,46 | 118,58 | -5,19 | -29,59 | 20,60 | 12,23 | 34,17 | 64,13 | 96,02 | 81,78 | -43,73 | 25,85 | -103,50 | -55,44 | 66,84 | 457,07 | -280,40 | 2,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -933 | -804 | -299 | -1.147 | -1.308 | -1.316 | -1.316 | -4.443 | -5.662 | -8.552 | -8.552 | -28.171 | -29.612 | -28.778 | -28.778 | -44.759 | -46.738 | -48.216 | -48.216 |
| Modifica (%) | -13,81 | -62,86 | 284,25 | 13,96 | 0,66 | -0,00 | 237,57 | 27,43 | 51,04 | -0,00 | 229,42 | 5,12 | -2,82 | -0,00 | 55,53 | 4,42 | 3,16 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -14,13 | -6,45 | -1,57 | 7,84 | 5,88 | 3,28 | 2,95 | 10,83 | 6,70 | 9,07 | 7,66 | -37,68 | -35,57 | -9,15 | -16,36 | 35,87 | 665,05 | 36,92 | -25,51 |
| Flusso di cassa | 6.602 | 12.459 | 18.982 | -14.630 | -22.256 | -40.173 | -44.627 | -41.037 | -84.514 | -94.260 | -111.589 | 74.764 | 83.261 | 314.362 | 175.871 | -124.765 | -7.028 | -130.593 | 189.012 |
| Modifica (%) | 88,71 | 52,36 | -177,07 | 52,13 | 80,51 | 11,09 | -8,04 | 105,95 | 11,53 | 18,38 | -167,00 | 11,37 | 277,56 | -44,05 | -170,94 | -94,37 | 1.758,24 | -244,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
