Rendiconto finanziario (TTM)
Bumrungrad Hospital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.720 | 2.261 | 2.440 | 3.157 | 3.114 | 3.556 | 3.553 | 4.506 | 5.230 | 6.213 | 7.056 | 7.032 | 7.341 | 7.094 | 7.643 | 8.283 | 7.779 | 8.671 | 8.382 | 7.907 |
| Modifica (%) | -16,89 | 7,96 | 29,38 | -1,37 | 14,19 | -0,09 | 26,81 | 16,07 | 18,79 | 13,58 | -0,34 | 4,38 | -3,35 | 7,74 | 8,36 | -6,09 | 11,48 | -3,33 | -5,66 | |
| % del flusso di cassa | -984,90 | -265,58 | 4.137,73 | -954,91 | 1.966,58 | 621,05 | 1.455,11 | 1.058,53 | -2.931,03 | 2.148,95 | 3.648,74 | 438,33 | 3.347,12 | 421,55 | 1.270,97 | 1.959,57 | 539,11 | -1.684,81 | 1.296,72 | -401,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -89 | -364 | 367 | -744 | -224 | 2.252 | 1.955 | 1.124 | -178 | -3.223 | -4.191 | -2.542 | -4.085 | -2.429 | -4.081 | -4.217 | -2.148 | -4.985 | -3.511 | -5.767 |
| Modifica (%) | 309,78 | -200,79 | -302,74 | -69,87 | -1.105,38 | -13,20 | -42,51 | -115,83 | 1.710,87 | 30,04 | -39,34 | 60,71 | -40,55 | 68,04 | 3,32 | -49,06 | 132,08 | -29,57 | 64,26 | |
| % del flusso di cassa | 32,15 | 42,75 | 621,78 | 224,86 | -141,45 | 393,30 | 800,63 | 264,05 | 99,74 | -1.114,67 | -2.166,89 | -158,45 | -1.862,79 | -144,31 | -678,61 | -997,60 | -148,87 | 968,56 | -543,09 | 292,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.898 | -2.737 | -2.752 | -2.752 | -2.750 | -5.255 | -5.262 | -5.199 | -5.210 | -2.656 | -2.634 | -2.877 | -3.035 | -3.051 | -3.049 | -3.681 | -4.241 | -4.224 | -4.227 | -4.120 |
| Modifica (%) | -5,56 | 0,56 | 0,00 | -0,08 | 91,10 | 0,12 | -1,18 | 0,21 | -49,02 | -0,83 | 9,21 | 5,51 | 0,51 | -0,06 | 20,72 | 15,23 | -0,41 | 0,07 | -2,53 | |
| % del flusso di cassa | 1.049,42 | 321,56 | -4.666,52 | 832,44 | -1.736,68 | -917,82 | -2.154,90 | -1.221,53 | 2.920,13 | -918,75 | -1.361,99 | -179,30 | -1.383,95 | -181,28 | -506,99 | -870,82 | -293,96 | 820,76 | -653,94 | 209,05 |
| Flusso di cassa | -276 | -851 | 59 | -331 | 158 | 573 | 244 | 426 | -178 | 289 | 193 | 1.604 | 219 | 1.683 | 601 | 423 | 1.443 | -515 | 646 | -1.971 |
| Modifica (%) | 208,19 | -106,93 | -660,61 | -147,89 | 261,59 | -57,36 | 74,32 | -141,92 | -262,03 | -33,11 | 729,59 | -86,33 | 667,37 | -64,27 | -29,72 | 241,36 | -135,67 | -225,60 | -404,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
