Rendiconto finanziario (TTM)
BTS Group Holdings Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15.846 | -18.432 | -19.712 | -19.818 | -18.503 | -16.839 | -15.497 | -13.865 | -12.595 | -10.804 | -7.860 | -6.776 | -3.071 | -1.550 | -559 | 22.695 | 22.164 | 38.420 | 40.191 | 17.338 |
| Modifica (%) | 16,32 | 6,95 | 0,54 | -6,64 | -9,00 | -7,97 | -10,54 | -9,16 | -14,22 | -27,25 | -13,79 | -54,68 | -49,54 | -63,93 | -4.160,97 | -2,34 | 73,34 | 4,61 | -56,86 | |
| % del flusso di cassa | -10.682,72 | -1.532,58 | -3.268,84 | -556,59 | -1.150,87 | 1.447,32 | -5.843,03 | -460,52 | -767,51 | -90,33 | -126,80 | 166,79 | -5.199,43 | 23,32 | 13,87 | 234,67 | -1.264,44 | 119,64 | 147,92 | 162,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.765 | -10.726 | -6.350 | -17.284 | -15.082 | -15.811 | -11.922 | -9.314 | -10.346 | -5.090 | -13.738 | -15.645 | -13.048 | -7.258 | -3.724 | 493 | -1.785 | -6.028 | -9.864 | -15.204 |
| Modifica (%) | 58,55 | -40,80 | 172,18 | -12,74 | 4,83 | -24,60 | -21,87 | 11,08 | -50,80 | 169,87 | 13,89 | -16,60 | -44,38 | -48,69 | -113,23 | -462,15 | 237,74 | 63,63 | 54,15 | |
| % del flusso di cassa | -4.560,70 | -891,80 | -1.053,01 | -485,40 | -938,11 | 1.359,00 | -4.494,93 | -309,38 | -630,50 | -42,56 | -221,63 | 385,12 | -22.094,94 | 109,22 | 92,41 | 5,10 | 101,82 | -18,77 | -36,30 | -142,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22.344 | 30.101 | 26.686 | 40.575 | 35.159 | 31.517 | 34.370 | 26.239 | 24.619 | 27.866 | 21.091 | 18.343 | 16.190 | 2.122 | 244 | -13.500 | -22.104 | -789 | -2.898 | 8.781 |
| Modifica (%) | 34,72 | -11,35 | 52,05 | -13,35 | -10,36 | 9,05 | -23,66 | -6,17 | 13,19 | -24,31 | -13,03 | -11,74 | -86,90 | -88,51 | -5.636,24 | 63,73 | -96,43 | 267,03 | -403,05 | |
| % del flusso di cassa | 15.063,60 | 2.502,84 | 4.425,21 | 1.139,54 | 2.186,86 | -2.708,93 | 12.958,78 | 871,54 | 1.500,27 | 232,98 | 340,26 | -451,52 | 27.414,15 | -31,93 | -6,05 | -139,59 | 1.261,01 | -2,46 | -10,66 | 82,22 |
| Flusso di cassa | 148 | 1.203 | 603 | 3.561 | 1.608 | -1.163 | 265 | 3.011 | 1.641 | 11.961 | 6.199 | -4.062 | 59 | -6.645 | -4.030 | 9.671 | -1.753 | 32.113 | 27.170 | 10.680 |
| Modifica (%) | 710,80 | -49,86 | 490,46 | -54,85 | -172,36 | -122,80 | 1.035,11 | -45,49 | 628,87 | -48,18 | -165,54 | -101,45 | -11.352,59 | -39,35 | -339,96 | -118,12 | -1.932,03 | -15,39 | -60,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
