Rendiconto finanziario (TTM)
Bénéteau S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 136 | 227 | 150 | 74 | 25 | -24 | -19 | -14 | 2 | 17 | 49 | 81 | 125 | 168 |
| Modifica (%) | 66,93 | -33,72 | -50,87 | -66,40 | -197,61 | -21,66 | -27,64 | -112,37 | 908,66 | 187,58 | 65,23 | 53,15 | 34,70 | |
| % del flusso di cassa | 204,06 | 1.336,58 | -244,26 | -52,73 | -34,93 | 1.199,11 | -50,57 | -17,82 | 3,73 | 122,10 | -93,76 | -68,34 | 10.182,11 | 138,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -99 | -108 | -117 | -93 | -70 | -69 | -68 | -82 | -95 | -102 | -108 | -5 | 98 |
| Modifica (%) | 77,40 | 9,11 | 8,35 | -20,20 | -25,31 | -0,87 | -0,88 | 19,73 | 16,48 | 6,73 | 6,30 | -95,55 | -2.145,13 | |
| % del flusso di cassa | -83,51 | -581,32 | 174,88 | 83,26 | 131,00 | 3.440,89 | -183,61 | -88,61 | -179,52 | -679,02 | 193,52 | 90,74 | -393,22 | 80,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -112 | -105 | -99 | -4 | 91 | 125 | 159 | 125 | 92 | -1 | -93 | -120 | -146 |
| Modifica (%) | 786,25 | -6,00 | -6,38 | -96,19 | -2.523,56 | 37,35 | 27,20 | -21,21 | -26,93 | -100,91 | 11.067,78 | 28,34 | 22,08 | |
| % del flusso di cassa | -18,98 | -660,03 | 171,07 | 70,38 | 5,29 | -4.507,57 | 333,27 | 206,40 | 275,14 | 652,89 | 1,59 | 78,31 | -9.777,37 | -120,21 |
| Flusso di cassa | 67 | 17 | -62 | -140 | -71 | -2 | 38 | 77 | 46 | 14 | -53 | -119 | 1 | 122 |
| Modifica (%) | -74,52 | -462,68 | 127,57 | -49,28 | -97,16 | -1.957,75 | 105,38 | -40,90 | -69,21 | -474,48 | 126,71 | -101,03 | 9.829,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
