Rendiconto finanziario (TTM)
Black Swan Graphene Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 155,43 | 29,63 | 24,51 | 16,13 | -3,70 | -13,08 | -14,50 | -16,32 | -10,25 | 1,76 | 21,85 | 34,39 | |
| % del flusso di cassa | -18,08 | -29,68 | -73,80 | -112,18 | -159,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -89,58 | -174,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | -100,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -100,02 | 0,20 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | -0,00 | |||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||
| Modifica (%) | -7,61 | -30,18 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | 218,10 | 129,48 | 173,42 | 211,71 | 258,50 | -0,00 | 189,58 | 274,00 | |||||
| Flusso di cassa | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 55,64 | -47,87 | -18,09 | -18,10 | -253,19 | -13,08 | -14,50 | -16,32 | -10,25 | 1,76 | -236,02 | -30,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
