Rendiconto finanziario (TTM)
Bogota Financial Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 12 | 20 | 25 | 6 | 5 | -6 | -9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | -3 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 15,97 | 112,64 | 65,16 | 22,44 | -76,11 | -11,54 | -219,89 | 39,91 | -222,73 | -64,40 | 60,23 | -44,45 | -58,22 | -285,07 | -47,89 | 25,67 | 46,94 | -111,91 | 88,39 | |
| % del flusso di cassa | 12,95 | -12,23 | 20,48 | 41,72 | 55,56 | 24,15 | -9,26 | 6,79 | 8,59 | -12,30 | -8,68 | 28,93 | 29,52 | 17,77 | 27,46 | 12,14 | 43,83 | -9,38 | 2,82 | 20,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -22 | 25 | 60 | 50 | 35 | -65 | -142 | -203 | -211 | -144 | -34 | 31 | 22 | -16 | -52 | -51 | 10 | 55 | 68 |
| Modifica (%) | -54,92 | -213,01 | 137,00 | -15,90 | -29,88 | -285,77 | 118,20 | 42,80 | 3,58 | -31,49 | -76,18 | -191,39 | -31,52 | -174,44 | 223,56 | -1,41 | -119,82 | 439,52 | 23,83 | |
| % del flusso di cassa | -127,72 | 46,87 | 41,72 | 121,97 | 111,60 | 142,39 | 114,69 | 153,08 | 197,51 | 238,84 | 324,05 | -160,61 | 269,71 | 266,06 | 165,37 | 453,79 | 1.285,60 | 37,09 | 506,15 | 2.467,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 83 | -31 | 23 | -31 | -30 | -16 | 3 | 56 | 109 | 112 | 96 | 50 | -23 | -15 | 9 | 42 | 49 | 20 | -44 | -65 |
| Modifica (%) | -137,38 | -173,42 | -236,61 | -3,07 | -45,55 | -118,82 | 1.702,23 | 96,12 | 2,15 | -14,05 | -48,31 | -146,80 | -35,95 | -160,48 | 364,79 | 16,92 | -59,61 | -323,69 | 48,34 | |
| % del flusso di cassa | 214,77 | 65,35 | 37,80 | -63,69 | -67,16 | -66,54 | -5,43 | -59,88 | -106,10 | -126,53 | -215,37 | 231,68 | -199,23 | -183,83 | -92,83 | -365,93 | -1.229,43 | 72,28 | -408,97 | -2.388,28 |
| Flusso di cassa | 39 | -47 | 60 | 49 | 45 | 25 | -57 | -93 | -103 | -88 | -45 | 21 | 12 | 8 | -10 | -11 | -4 | 27 | 11 | 3 |
| Modifica (%) | -222,85 | -226,94 | -18,93 | -8,07 | -45,05 | -330,63 | 63,49 | 10,68 | -14,34 | -49,50 | -148,05 | -45,58 | -30,58 | -219,76 | 17,91 | -65,20 | -786,90 | -60,46 | -74,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
