Rendiconto finanziario (TTM)
Bolloré SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.455 | 2.703 | 2.459 | 2.215 | 1.397 | 1.363 | 1.328 | 1.518 | 1.251 | 985 | -269 | 1.426 | 1.755 | -831 | -2.052 |
| Modifica (%) | 10,10 | -9,03 | -9,92 | -36,94 | -2,46 | -2,52 | 14,29 | -17,56 | -21,30 | -127,35 | -629,25 | 23,10 | -147,35 | 146,85 | |
| % del flusso di cassa | -353,89 | -292,58 | -296,11 | -300,54 | 54,75 | 107,09 | -19.823,88 | 44,16 | 47,70 | 54,41 | 11,83 | 682,04 | 65,10 | -70,82 | 587,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.590 | -1.662 | -1.349 | -1.035 | -1.798 | -1.897 | -1.996 | 4.233 | 3.535 | 2.837 | -633 | 2.311 | 5.226 | 4.484 | 3.773 |
| Modifica (%) | 4,55 | -18,87 | -23,25 | 73,69 | 5,51 | 5,23 | -312,06 | -16,49 | -19,74 | -122,32 | -464,93 | 126,09 | -14,19 | -15,86 | |
| % del flusso di cassa | 229,16 | 179,91 | 162,39 | 140,43 | -70,47 | -149,10 | 29.794,03 | 123,15 | 134,74 | 156,75 | 27,80 | 1.105,69 | 193,82 | 382,14 | -1.080,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.476 | -1.912 | -1.960 | -2.008 | 2.119 | 1.035 | -49 | -2.336 | -2.192 | -2.049 | -1.412 | -3.538 | -4.294 | -2.498 | -2.071 |
| Modifica (%) | 29,57 | 2,50 | 2,44 | -205,57 | -51,15 | -104,70 | 4.696,51 | -6,15 | -6,55 | -31,06 | 150,50 | 21,37 | -41,83 | -17,09 | |
| % del flusso di cassa | 212,67 | 206,92 | 235,95 | 272,35 | 83,07 | 81,38 | 726,87 | -67,96 | -83,56 | -113,19 | 61,99 | -1.692,32 | -159,26 | -212,83 | 592,96 |
| Flusso di cassa | -694 | -924 | -831 | -737 | 2.551 | 1.272 | -7 | 3.437 | 2.624 | 1.810 | -2.278 | 209 | 2.696 | 1.174 | -349 |
| Modifica (%) | 33,17 | -10,11 | -11,25 | -446,13 | -50,13 | -100,53 | -51.402,99 | -23,67 | -31,01 | -225,86 | -109,18 | 1.189,74 | -56,48 | -129,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
