Rendiconto finanziario (TTM)
Beroni Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 28,46 | 22,16 | -5,39 | -10,25 | -11,42 | 34,20 | 25,48 | -11,45 | -12,93 | 15,68 | 13,55 | 20,26 | 16,85 | -10,63 | -11,90 | -10,22 | -11,38 | |
| % del flusso di cassa | -76,66 | -200,83 | 6.242,83 | -204,99 | 463,83 | 90,87 | 86,82 | 84,58 | 91,86 | 103,41 | 887,20 | -186,00 | -369,83 | -1.246,66 | 349,64 | 133,13 | 144,02 | 160,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -14,02 | -16,30 | -97,06 | 2.198,94 | 95,65 | 12,86 | 11,40 | -39,49 | -65,27 | -58,21 | -139,30 | -79,97 | -399,23 | 462,00 | 82,20 | -11,83 | -13,41 | |
| % del flusso di cassa | -41,00 | -71,89 | 1.531,26 | -1,56 | 90,47 | 39,15 | 31,46 | 27,21 | 20,19 | 9,07 | 28,10 | 2,04 | 0,68 | -5,83 | 10,28 | 8,10 | 8,60 | 9,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -16,79 | -20,18 | 7,26 | -42,48 | -73,86 | 2,99 | 2,91 | -13,09 | -15,06 | 593,29 | 85,58 | -1,09 | -1,11 | -40,78 | -68,87 | 11,13 | 10,01 | |
| % del flusso di cassa | 221,22 | 375,40 | -7.625,36 | 283,87 | -411,64 | -23,80 | -17,45 | -13,94 | -14,86 | -16,32 | -839,19 | 287,52 | 470,18 | 1.341,46 | -249,30 | -33,54 | -44,91 | -62,15 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | -0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -50,96 | -103,93 | -2.981,25 | -139,66 | 352,12 | 40,47 | 28,81 | -18,47 | -22,66 | -86,52 | -641,65 | -39,52 | -65,34 | -418,65 | 131,38 | -17,01 | -20,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
