Rendiconto finanziario (TTM)
Blue Moon Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.386 | 1.305 | 1.006 | 707 | 1.064 | 1.422 | 1.105 | 789 | 675 | 561 | 999 | 1.437 | 1.093 | 749 | 361 | -28 | -461 | -895 |
| Modifica (%) | -5,79 | -22,92 | -29,73 | 50,52 | 33,56 | -22,25 | -28,61 | -14,47 | -16,92 | 78,12 | 43,86 | -23,92 | -31,44 | -51,84 | -107,65 | 1.570,97 | 94,02 | |
| % del flusso di cassa | 26,14 | 12,76 | 10,38 | 7,73 | 28,52 | -84,25 | -66,40 | -48,05 | -42,53 | -36,61 | -94,80 | -249,60 | -55,55 | -22,30 | -12,90 | 1,24 | 67,79 | -102,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -266 | -266 | -273 | -280 | -272 | -263 | -294 | -325 | -302 | -279 | -234 | -190 | -1.609 | -3.028 | -1.927 | -826 | 982 | 2.789 |
| Modifica (%) | 0,03 | 2,65 | 2,59 | -3,01 | -3,10 | 11,69 | 10,47 | -7,06 | -7,60 | -15,95 | -18,97 | 747,14 | 88,20 | -36,36 | -57,14 | -218,88 | 184,12 | |
| % del flusso di cassa | -5,01 | -2,60 | -2,82 | -3,06 | -7,28 | 15,59 | 17,65 | 19,77 | 19,02 | 18,21 | 22,25 | 32,99 | 81,76 | 90,11 | 68,88 | 36,95 | -144,28 | 319,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.160 | 9.138 | 8.880 | 8.622 | 2.820 | -2.982 | -2.657 | -2.332 | -1.850 | -1.369 | -1.269 | -1.168 | -1.103 | -1.038 | -1.222 | -1.407 | -1.195 | -984 |
| Modifica (%) | 119,69 | -2,82 | -2,91 | -67,29 | -205,74 | -10,90 | -12,24 | -20,64 | -26,01 | -7,34 | -7,93 | -5,58 | -5,92 | 17,78 | 15,09 | -15,02 | -17,68 | |
| % del flusso di cassa | 78,48 | 89,32 | 91,63 | 94,22 | 75,57 | 176,72 | 159,59 | 141,99 | 116,62 | 89,42 | 120,43 | 202,94 | 56,05 | 30,88 | 43,69 | 62,95 | 175,68 | -112,59 |
| Flusso di cassa | 5.300 | 10.231 | 9.691 | 9.151 | 3.732 | -1.687 | -1.665 | -1.642 | -1.587 | -1.531 | -1.053 | -576 | -1.968 | -3.360 | -2.797 | -2.235 | -680 | 874 |
| Modifica (%) | 93,03 | -5,28 | -5,57 | -59,22 | -145,22 | -1,34 | -1,36 | -3,38 | -3,49 | -31,21 | -45,36 | 241,86 | 70,75 | -16,75 | -20,12 | -69,55 | -228,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
