Rendiconto finanziario (TTM)
BlueScope Steel Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 983 | 1.148 | 1.403 | 1.658 | 1.912 | 2.165 | 2.319 | 2.472 | 2.488 | 2.505 | 2.328 | 2.151 | 1.959 | 1.766 | 1.588 | 1.410 | 1.331 | 1.252 | 1.332 | 1.413 |
| Modifica (%) | 16,78 | 22,23 | 18,19 | 15,29 | 13,26 | 7,08 | 6,62 | 0,66 | 0,66 | -7,06 | -7,60 | -8,94 | -9,82 | -10,09 | -11,22 | -5,60 | -5,93 | 6,42 | 6,03 | |
| % del flusso di cassa | -9.228,64 | 515,63 | 357,82 | 295,26 | 394,21 | 530,30 | 3.791,66 | -864,34 | -1.839,85 | 16.160,00 | -2.724,22 | -1.153,92 | -510,05 | -303,70 | -321,81 | -347,80 | -289,30 | -243,22 | -359,79 | -625,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -588 | -605 | -681 | -757 | -943 | -1.129 | -1.444 | -1.760 | -1.684 | -1.609 | -1.294 | -979 | -947 | -914 | -941 | -967 | -1.032 | -1.097 | -1.163 | -1.230 |
| Modifica (%) | 2,93 | 12,63 | 11,21 | 24,53 | 19,70 | 27,94 | 21,84 | -4,28 | -4,47 | -19,58 | -24,34 | -3,30 | -3,42 | 2,88 | 2,80 | 6,71 | 6,29 | 6,07 | 5,72 | |
| % del flusso di cassa | 5.516,43 | -271,65 | -173,69 | -134,86 | -194,49 | -276,51 | -2.362,06 | 615,31 | 1.245,47 | -10.381,94 | 1.514,51 | 525,27 | 246,55 | 157,22 | 190,62 | 238,53 | 224,28 | 213,05 | 314,12 | 544,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -372 | -261 | -278 | -296 | -485 | -673 | -862 | -1.052 | -976 | -901 | -1.131 | -1.361 | -1.390 | -1.419 | -1.134 | -849 | -783 | -716 | -570 | -424 |
| Modifica (%) | -29,90 | 6,66 | 6,25 | 63,75 | 38,93 | 28,10 | 21,93 | -7,14 | -7,69 | 25,48 | 20,30 | 2,15 | 2,10 | -20,08 | -25,13 | -7,83 | -8,49 | -20,42 | -25,67 | |
| % del flusso di cassa | 3.497,18 | -117,30 | -71,03 | -52,69 | -99,92 | -164,88 | -1.410,22 | 367,66 | 721,96 | -5.815,48 | 1.323,64 | 729,99 | 361,97 | 244,02 | 229,83 | 209,47 | 170,13 | 139,14 | 153,91 | 187,56 |
| Flusso di cassa | -11 | 223 | 392 | 562 | 485 | 408 | 61 | -286 | -135 | 16 | -85 | -186 | -384 | -582 | -494 | -405 | -460 | -515 | -370 | -226 |
| Modifica (%) | -2.190,14 | 76,15 | 43,23 | -13,65 | -15,81 | -85,02 | -567,70 | -52,71 | -111,46 | -651,29 | 118,14 | 106,01 | 51,46 | -15,15 | -17,85 | 13,49 | 11,89 | -28,06 | -39,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
