Rendiconto finanziario (TTM)
Boliden AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.896 | 11.255 | 13.521 | 14.248 | 13.598 | 13.144 | 12.113 | 12.987 | 13.098 | 16.398 | 17.058 | 13.227 | 13.007 | 12.183 | 11.247 | 14.926 | 15.269 | 17.659 | 16.750 | 18.819 |
| Modifica (%) | 3,29 | 20,13 | 5,38 | -4,56 | -3,34 | -7,84 | 7,22 | 0,85 | 25,19 | 4,02 | -22,46 | -1,66 | -6,34 | -7,68 | 32,71 | 2,30 | 15,65 | -5,15 | 12,35 | |
| % del flusso di cassa | 525,62 | 305,34 | 212,66 | 428,25 | 374,60 | 411,91 | 340,44 | 3.558,08 | 1.884,60 | 419,60 | 577,65 | -633,48 | -475,75 | -169,66 | -119,00 | 430,14 | -2.071,78 | 851,86 | 351,30 | 3.465,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.867 | -6.297 | -5.552 | -5.442 | -5.708 | -5.996 | -6.456 | -7.305 | -8.280 | -10.069 | -11.450 | -13.427 | -14.503 | -15.537 | -16.064 | -15.570 | -15.208 | -14.996 | -14.447 | -29.273 |
| Modifica (%) | -19,96 | -11,83 | -1,98 | 4,89 | 5,05 | 7,67 | 13,15 | 13,35 | 21,61 | 13,72 | 17,27 | 8,01 | 7,13 | 3,39 | -3,08 | -2,32 | -1,39 | -3,66 | 102,62 | |
| % del flusso di cassa | -379,50 | -170,84 | -87,32 | -163,57 | -157,25 | -187,90 | -181,45 | -2.001,37 | -1.191,37 | -257,65 | -387,74 | 643,06 | 530,47 | 216,36 | 169,97 | -448,70 | 2.063,50 | -723,40 | -303,00 | -5.390,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -952 | -1.271 | -1.606 | -5.479 | -4.260 | -3.957 | -2.100 | -5.318 | -4.124 | -2.423 | -2.657 | -1.894 | -1.239 | -3.827 | -4.638 | 4.117 | -797 | -590 | 2.476 | 11.002 |
| Modifica (%) | 33,51 | 26,36 | 241,16 | -22,25 | -7,11 | -46,93 | 153,24 | -22,45 | -41,25 | 9,66 | -28,72 | -34,58 | 208,88 | 21,19 | -188,77 | -119,36 | -25,97 | -519,66 | 344,35 | |
| % del flusso di cassa | -45,92 | -34,48 | -25,26 | -164,68 | -117,36 | -124,01 | -59,02 | -1.456,99 | -593,38 | -62,00 | -89,98 | 90,71 | 45,32 | 53,29 | 49,07 | 118,65 | 108,14 | -28,46 | 51,93 | 2.026,15 |
| Flusso di cassa | 2.073 | 3.686 | 6.358 | 3.327 | 3.630 | 3.191 | 3.558 | 365 | 695 | 3.908 | 2.953 | -2.088 | -2.734 | -7.181 | -9.451 | 3.470 | -737 | 2.073 | 4.768 | 543 |
| Modifica (%) | 77,81 | 72,49 | -47,67 | 9,11 | -12,09 | 11,50 | -89,74 | 90,41 | 462,30 | -24,44 | -170,71 | 30,94 | 162,66 | 31,61 | -136,72 | -121,24 | -381,28 | 130,00 | -88,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
