Rendiconto finanziario (TTM)
BIO-key International, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 35,35 | 43,95 | 15,40 | 1,81 | 7,24 | -19,65 | -16,51 | 2,91 | 0,49 | 7,94 | -10,21 | -31,05 | -8,87 | -58,68 | 80,01 | 39,31 | -25,87 | 38,86 | -13,36 | |
| % del flusso di cassa | -19,97 | -29,27 | -55,38 | -77,63 | 95,10 | 97,18 | 93,36 | 91,45 | 90,93 | 121,70 | 132,38 | 139,50 | 168,69 | 178,59 | 4.916,14 | -406,11 | -263,11 | 3.948,82 | -165,61 | -345,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 1,19 | 0,60 | -84,87 | -81,13 | -34,40 | 1.265,30 | 2,10 | -2,73 | 22,26 | -78,24 | -9,52 | -4,50 | -99,24 | 186,90 | -0,00 | 738,17 | -45,74 | 20,70 | 9,39 | |
| % del flusso di cassa | -12,03 | -13,18 | -17,43 | -3,20 | 0,73 | 0,45 | 7,42 | 8,89 | 8,36 | 13,61 | 2,98 | 3,17 | 5,31 | 0,05 | 9,00 | -0,41 | -1,61 | 17,68 | -0,64 | -1,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 24 | 22 | 19 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | -0,35 | -7,71 | -13,85 | -101,92 | -40,51 | -115,60 | 122,08 | 0,00 | 2.412,36 | -1,80 | -2,52 | -4,56 | -17,56 | -1,37 | 139,64 | 54,04 | -45,84 | 126,75 | -31,23 | |
| % del flusso di cassa | 132,00 | 142,45 | 172,82 | 180,83 | 4,17 | 2,37 | -0,44 | -1,15 | -1,11 | -37,18 | -36,80 | -42,10 | -70,46 | -67,48 | -4.434,04 | 487,62 | 349,33 | -3.830,63 | 262,35 | 434,28 |
| Flusso di cassa | 18 | 17 | 13 | 11 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -7,66 | -23,93 | -17,67 | -183,11 | 4,95 | -16,36 | -14,76 | 3,50 | -24,92 | -0,78 | -14,79 | -42,98 | -13,92 | -98,50 | -2.279,13 | 115,02 | -104,94 | -3.410,89 | -58,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
