Rendiconto finanziario (TTM)
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.675 | 4.117 | -8.867 | 5.222 | 934 | -2.598 | 14.278 | -2.269 | -8.260 | 3.138 | 185 | 2.408 | 11.617 | 5.764 | 3.289 | 2.410 | 2.346 | -1.874 | 2.442 | 1.160 |
| Modifica (%) | -345,77 | -315,34 | -158,90 | -82,12 | -378,26 | -649,50 | -115,89 | 264,02 | -137,99 | -94,11 | 1.202,04 | 382,42 | -50,38 | -42,94 | -26,73 | -2,66 | -179,88 | -230,31 | -52,50 | |
| % del flusso di cassa | 842,85 | 7.572,21 | 336,53 | -90,15 | 23,04 | -355,80 | 98,11 | -17,58 | -72,15 | 31,52 | -3,83 | -39,69 | -189,56 | -193,55 | -104,45 | -241,48 | 80,95 | 420,18 | 777,71 | 48,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.678 | -25.131 | -23.384 | -4.954 | 1.754 | 3.344 | 4.717 | 3.237 | 6.011 | -13.160 | -27.279 | -27.245 | -49.632 | -30.698 | -26.521 | -27.095 | -10.690 | -26.488 | -16.797 | -16.939 |
| Modifica (%) | -12,37 | -6,95 | -78,82 | -135,41 | 90,63 | 41,07 | -31,38 | 85,67 | -318,95 | 107,29 | -0,13 | 82,17 | -38,15 | -13,61 | 2,16 | -60,55 | 147,78 | -36,59 | 0,85 | |
| % del flusso di cassa | 14.427,87 | -46.217,54 | 887,54 | 85,51 | 43,29 | 457,90 | 32,42 | 25,08 | 52,50 | -132,17 | 564,74 | 449,03 | 809,87 | 1.030,83 | 842,20 | 2.714,93 | -368,88 | 5.939,01 | -5.349,36 | -703,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.155 | 21.068 | 29.616 | -6.061 | 1.364 | -15 | -4.442 | 11.941 | 13.697 | 19.979 | 22.264 | 18.769 | 31.887 | 21.956 | 20.083 | 23.687 | 11.242 | 27.916 | 14.669 | 18.188 |
| Modifica (%) | -30,13 | 40,57 | -120,47 | -122,51 | -101,12 | 28.854,78 | -368,81 | 14,71 | 45,86 | 11,44 | -15,70 | 69,89 | -31,14 | -8,53 | 17,95 | -52,54 | 148,32 | -47,45 | 23,99 | |
| % del flusso di cassa | -15.170,72 | 38.745,33 | -1.124,07 | 104,64 | 33,67 | -2,10 | -30,52 | 92,50 | 119,65 | 200,65 | -460,91 | -309,34 | -520,31 | -737,27 | -637,76 | -2.373,45 | 387,92 | -6.259,19 | 4.671,66 | 755,00 |
| Flusso di cassa | -199 | 54 | -2.635 | -5.793 | 4.052 | 730 | 14.553 | 12.909 | 11.448 | 9.957 | -4.830 | -6.068 | -6.128 | -2.978 | -3.149 | -998 | 2.898 | -446 | 314 | 2.409 |
| Modifica (%) | -127,36 | -4.945,41 | 119,86 | -169,95 | -81,98 | 1.892,80 | -11,29 | -11,32 | -13,02 | -148,51 | 25,61 | 1,00 | -51,41 | 5,74 | -68,31 | -390,38 | -115,39 | -170,40 | 667,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
