Rendiconto finanziario (TTM)
Bank Hapoalim B.M. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.406 | 2.800 | 15.294 | 12.053 | 7.870 | 5.178 | 5.778 | -3.029 | 3.707 | 132 | -8.092 | -2.103 | -3.625 | -437 | -658 | 2.707 | 11.589 | 9.830 | 9.942 | 5.370 |
| Modifica (%) | -216,38 | 446,21 | -21,19 | -34,71 | -34,21 | 11,59 | -152,42 | -222,38 | -96,44 | -6.230,30 | -74,01 | 72,37 | -87,94 | 50,57 | -511,40 | 328,11 | -15,18 | 1,14 | -45,99 | |
| % del flusso di cassa | -4,25 | 5,38 | 21,43 | 20,88 | 16,45 | 10,21 | 30,92 | 38,81 | -12,24 | -0,24 | 9,75 | 3,18 | 6,81 | 1,71 | -24,17 | 23,53 | 48,71 | 104,37 | -136,49 | -19,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.506 | -23.207 | -10.034 | -38.927 | -42.463 | -45.869 | -57.665 | -51.252 | -63.013 | -67.966 | -82.561 | -60.942 | -51.325 | -27.147 | 3.325 | -9.434 | -22.408 | -27.007 | -47.402 | -64.842 |
| Modifica (%) | 321,49 | -56,76 | 287,95 | 9,08 | 8,02 | 25,72 | -11,12 | 22,95 | 7,86 | 21,47 | -26,19 | -15,78 | -47,11 | -112,25 | -383,73 | 137,52 | 20,52 | 75,52 | 36,79 | |
| % del flusso di cassa | -9,74 | -44,62 | -14,06 | -67,42 | -88,77 | -90,48 | -308,60 | 656,74 | 208,00 | 121,67 | 99,45 | 92,15 | 96,47 | 105,96 | 122,15 | -82,00 | -94,18 | -286,76 | 650,77 | 238,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65.078 | 73.861 | 67.113 | 85.478 | 83.342 | 91.975 | 71.200 | 45.547 | 28.128 | 10.546 | 6.085 | -3.651 | 613 | 1.963 | 200 | 18.539 | 35.496 | 26.467 | 29.881 | 33.272 |
| Modifica (%) | 13,50 | -9,14 | 27,36 | -2,50 | 10,36 | -22,59 | -36,03 | -38,24 | -62,51 | -42,30 | -160,00 | -116,79 | 220,23 | -89,81 | 9.169,50 | 91,47 | -25,44 | 12,90 | 11,35 | |
| % del flusso di cassa | 115,07 | 142,01 | 94,02 | 148,05 | 174,23 | 181,42 | 381,03 | -583,64 | -92,85 | -18,88 | -7,33 | 5,52 | -1,15 | -7,66 | 7,35 | 161,14 | 149,18 | 281,03 | -410,23 | -122,45 |
| Flusso di cassa | 56.557 | 52.012 | 71.382 | 57.737 | 47.835 | 50.696 | 18.686 | -7.804 | -30.294 | -55.859 | -83.019 | -66.137 | -53.201 | -25.621 | 2.722 | 11.505 | 23.794 | 9.418 | -7.284 | -27.171 |
| Modifica (%) | -8,04 | 37,24 | -19,12 | -17,15 | 5,98 | -63,14 | -141,76 | 288,19 | 84,39 | 48,62 | -20,34 | -19,56 | -51,84 | -110,62 | 322,67 | 106,81 | -60,42 | -177,34 | 273,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
