Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of Ayudhya Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -156.010 | -182.102 | -149.626 | -145.160 | -27.376 | 108.439 | 80.539 | 104.587 | 93.189 | -30.240 | -22.213 | 49.143 | -27.101 | -7.565 | -117.606 | -94.613 | -126.042 | 37.419 | 203.919 | 123.546 |
| Modifica (%) | 16,72 | -17,83 | -2,98 | -81,14 | -496,12 | -25,73 | 29,86 | -10,90 | -132,45 | -26,55 | -321,24 | -155,15 | -72,09 | 1.454,59 | -19,55 | 33,22 | -129,69 | 444,97 | -39,41 | |
| % del flusso di cassa | 43.385,35 | 9.302,07 | 10.554,04 | -47.461,61 | 1.233,07 | 9.811,88 | -16.356,76 | 10.862,38 | 6.299,72 | -1.974,81 | -672,62 | 1.202,70 | -425,74 | -79,58 | -1.235,10 | -2.590,07 | 2.674,65 | -5.145,91 | -3.434,82 | -2.677,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63.681 | -51.946 | -47.137 | -18.424 | 14.411 | -11.801 | 6.369 | 14.208 | 7.262 | 29.947 | 20.022 | -11.058 | -20.076 | -12.904 | -14.391 | -9.929 | -2.225 | -10.703 | -22.447 | -4.252 |
| Modifica (%) | -18,43 | -9,26 | -60,92 | -178,22 | -181,88 | -153,97 | 123,07 | -48,88 | 312,35 | -33,14 | -155,23 | 81,55 | -35,72 | 11,53 | -31,01 | -77,59 | 380,99 | 109,74 | -81,06 | |
| % del flusso di cassa | 17.709,25 | 2.653,49 | 3.324,90 | -6.023,78 | -649,12 | -1.067,74 | -1.293,51 | 1.475,62 | 490,95 | 1.955,64 | 606,30 | -270,62 | -315,39 | -135,73 | -151,14 | -271,81 | 47,22 | 1.471,86 | 378,10 | 92,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 218.893 | 232.049 | 196.065 | 163.446 | 9.924 | -96.508 | -87.848 | -118.572 | -100.105 | 1.810 | 5.583 | -34.426 | 53.750 | 30.821 | 140.532 | 108.526 | 126.660 | -27.014 | -185.385 | -121.199 |
| Modifica (%) | 6,01 | -15,51 | -16,64 | -93,93 | -1.072,44 | -8,97 | 34,98 | -15,57 | -101,81 | 208,46 | -716,67 | -256,13 | -42,66 | 355,97 | -22,78 | 16,71 | -121,33 | 586,25 | -34,62 | |
| % del flusso di cassa | -60.872,82 | -11.853,49 | -13.829,67 | 53.440,24 | -447,02 | -8.732,30 | 17.841,09 | -12.314,94 | -6.767,26 | 118,19 | 169,05 | -842,53 | 844,39 | 324,20 | 1.475,86 | 2.970,92 | -2.687,76 | 3.715,07 | 3.122,64 | 2.626,31 |
| Flusso di cassa | -360 | -1.958 | -1.418 | 306 | -2.220 | 1.105 | -492 | 963 | 1.479 | 1.531 | 3.302 | 4.086 | 6.366 | 9.507 | 9.522 | 3.653 | -4.712 | -727 | -5.937 | -4.615 |
| Modifica (%) | 444,41 | -27,58 | -121,57 | -825,89 | -149,78 | -144,55 | -295,54 | 53,64 | 3,52 | 115,66 | 23,73 | 55,79 | 49,35 | 0,16 | -61,64 | -229,01 | -84,57 | 716,45 | -22,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
