Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing Enterprises Water Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.312 | -3.662 | -2.226 | -790 | -1.337 | -1.884 | -850 | 185 | 1.250 | 2.333 | 1.816 | 1.261 | 1.949 | 2.622 | 2.942 | 3.262 | 2.673 | 2.085 | 2.929 | 3.772 |
| Modifica (%) | 10,55 | -39,22 | -64,52 | 69,31 | 40,94 | -54,90 | -121,72 | 577,20 | 86,62 | -22,18 | -30,56 | 54,54 | 34,56 | 12,21 | 10,88 | -18,05 | -22,02 | 40,48 | 28,81 | |
| % del flusso di cassa | -181,12 | -143,09 | -66,48 | -19,09 | -1.633,04 | 47,43 | 34,94 | -20,70 | 126,43 | 83,75 | 105,36 | 256,88 | -495,55 | -195,40 | -123,75 | -95,58 | -116,11 | -174,93 | -391,22 | -1.235,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.962 | -1.987 | -1.974 | -1.961 | -1.873 | -1.785 | -1.697 | -1.610 | -1.113 | -768 | -726 | -636 | -1.088 | -1.522 | -1.256 | -990 | -787 | -584 | -569 | -555 |
| Modifica (%) | 1,23 | -0,64 | -0,65 | -4,49 | -4,70 | -4,91 | -5,16 | -30,84 | -31,04 | -5,43 | -12,34 | 71,02 | 39,85 | -17,49 | -21,20 | -20,50 | -25,79 | -2,44 | -2,51 | |
| % del flusso di cassa | -107,31 | -77,63 | -58,96 | -47,40 | -2.287,57 | 44,92 | 69,78 | 180,50 | -112,57 | -27,56 | -42,13 | -129,66 | 276,80 | 113,43 | 52,82 | 28,99 | 34,17 | 48,98 | 76,08 | 181,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.998 | 7.604 | 6.865 | 6.126 | 2.845 | -437 | 173 | 783 | 1.032 | 1.354 | 621 | -317 | -1.291 | -2.343 | -4.011 | -5.679 | -4.158 | -2.636 | -3.065 | -3.494 |
| Modifica (%) | 8,67 | -9,72 | -10,77 | -53,57 | -115,36 | -139,66 | 352,15 | 31,75 | 31,21 | -54,13 | -151,02 | 307,32 | 81,49 | 71,20 | 41,59 | -26,79 | -36,59 | 16,28 | 14,00 | |
| % del flusso di cassa | 382,67 | 297,16 | 205,06 | 148,08 | 3.474,32 | 11,00 | -7,12 | -87,86 | 104,38 | 48,62 | 36,05 | -64,57 | 328,30 | 174,59 | 168,70 | 166,38 | 180,57 | 221,21 | 409,50 | 1.144,25 |
| Flusso di cassa | 1.829 | 2.559 | 3.348 | 4.137 | 82 | -3.973 | -2.432 | -892 | 989 | 2.786 | 1.723 | 491 | -393 | -1.342 | -2.378 | -3.413 | -2.302 | -1.192 | -749 | -305 |
| Modifica (%) | 39,93 | 30,83 | 23,57 | -98,02 | -4.952,72 | -38,78 | -63,34 | -210,90 | 181,72 | -38,14 | -71,52 | -180,11 | 241,27 | 77,18 | 43,56 | -32,54 | -48,24 | -37,19 | -59,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
