Rendiconto finanziario (TTM)
BIOLASE, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -13 | -15 | -13 | -15 | -17 | -18 | -21 | -24 | -27 | -24 | -21 | -17 | -14 | -14 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -20,62 | 18,48 | -11,19 | 11,07 | 11,74 | 9,11 | 17,02 | 13,82 | 10,20 | -8,83 | -12,50 | -18,54 | -18,97 | 1,99 | -19,68 | 16,32 | |
| % del flusso di cassa | -96,20 | -108,66 | -38,65 | -42,69 | -103,63 | -135,86 | 94,78 | 120,29 | 102,77 | 102,95 | 159,70 | 169,17 | 808,46 | -590,82 | 10.338,85 | 696,20 | 307,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -34,69 | -1,04 | 243,16 | 26,99 | 70,77 | 41,87 | -2,89 | 266,22 | 4,49 | 7,59 | 2,07 | -60,98 | -29,30 | -69,44 | -120,87 | 300,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,88 | -0,82 | -0,24 | -1,03 | -2,87 | -5,75 | 5,21 | 5,49 | 15,10 | 14,34 | 26,25 | 32,44 | 74,24 | -47,34 | 248,20 | -4,34 | -6,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33 | 24 | 54 | 45 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -25,55 | 122,97 | -16,84 | -33,92 | 0,41 | -99,57 | 3.769,77 | -5,79 | -2,13 | 185,03 | -4,37 | 31,64 | 5,55 | -16,46 | -32,30 | -12,84 | |
| % del flusso di cassa | 195,20 | 206,79 | 138,42 | 143,17 | 206,74 | 243,55 | -0,67 | -28,15 | -19,90 | -17,71 | -85,88 | -99,43 | -767,88 | 730,99 | -10.477,70 | -594,69 | -196,88 |
| Flusso di cassa | 17 | 12 | 39 | 32 | 14 | 12 | -19 | -18 | -24 | -26 | -15 | -13 | -2 | 2 | -0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -29,73 | 233,10 | -19,60 | -54,24 | -14,77 | -256,41 | -7,80 | 33,23 | 10,01 | -41,23 | -17,40 | -82,95 | -210,88 | -105,83 | 1.092,81 | 163,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
