Rendiconto finanziario (TTM)
boohoo group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 177 | 163 | 107 | 51 | 30 | 10 | 24 | 38 | 87 | 137 | 127 | 118 | 60 | 2 | -20 | -42 | -13 |
| Modifica (%) | -7,89 | -34,46 | -52,58 | -39,82 | -66,17 | 133,98 | 57,26 | 130,34 | 56,59 | -6,95 | -7,47 | -49,19 | -96,82 | -1.163,16 | 109,41 | -69,98 | |
| % del flusso di cassa | 217,94 | 532,03 | -128,63 | -25,75 | -16,41 | -5,90 | -567,06 | 22,80 | 44,11 | 59,54 | 124,10 | -478,46 | -95,30 | -1,88 | 15,60 | 26,76 | 6,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -248 | -283 | -273 | -262 | -262 | -262 | -198 | -134 | -119 | -103 | -96 | -90 | -72 | -55 | -43 | -32 | 32 |
| Modifica (%) | 14,37 | -3,79 | -3,94 | -0,08 | -0,08 | -24,32 | -32,14 | -11,54 | -13,05 | -6,63 | -7,10 | -19,42 | -23,82 | -21,36 | -26,71 | -201,58 | |
| % del flusso di cassa | -305,55 | -926,14 | 328,69 | 133,28 | 141,00 | 149,69 | 4.656,47 | -80,81 | -60,03 | -44,99 | -94,10 | 364,23 | 115,06 | 54,51 | 33,40 | 20,05 | -17,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 152 | 151 | 83 | 15 | 46 | 76 | 170 | 263 | 229 | 196 | 72 | -53 | -50 | -48 | -66 | -84 | -203 |
| Modifica (%) | -0,62 | -45,11 | -82,17 | 208,45 | 67,58 | 121,63 | 54,88 | -12,64 | -14,47 | -63,43 | -173,45 | -4,46 | -5,06 | 38,18 | 27,33 | 141,26 | |
| % del flusso di cassa | 187,61 | 494,12 | -100,06 | -7,53 | -24,60 | -43,79 | -3.989,41 | 158,00 | 115,92 | 85,45 | 70,00 | 214,23 | 80,24 | 47,37 | 51,00 | 53,19 | 109,50 |
| Flusso di cassa | 81 | 31 | -83 | -196 | -186 | -175 | -4 | 166 | 198 | 230 | 102 | -25 | -63 | -101 | -130 | -158 | -185 |
| Modifica (%) | -62,27 | -371,08 | 136,89 | -5,55 | -5,87 | -97,57 | -4.010,59 | 19,07 | 16,02 | -55,36 | -124,00 | 155,08 | 60,80 | 28,34 | 22,08 | 17,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
