Rendiconto finanziario (TTM)
Bilfinger SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 314 | 114 | 175 | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 |
| Modifica (%) | -63,68 | 53,77 | -96,18 | 155,22 | 572,51 | 18,96 | 15,50 | 1,14 | -9,39 | 36,12 | 31,81 | -0,42 | -6,80 | 36,04 | 7,62 | |
| % del flusso di cassa | 2.226,24 | 1.055,56 | 245,86 | 2,69 | 6,08 | 86,92 | -54,46 | -227,34 | 188,67 | -413,71 | -284,01 | -151,75 | -2.752,13 | -328,47 | 380,51 | 977,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 298 | -19 | -21 | 400 | 421 | 283 | -1 | 156 | -15 | -218 | -47 | -19 | 149 | 112 | -58 | -92 |
| Modifica (%) | -106,35 | 11,11 | -2.002,86 | 5,28 | -32,71 | -100,32 | -17.444,44 | -109,35 | 1.390,41 | -78,22 | -59,28 | -871,50 | -25,05 | -152,24 | 57,12 | |
| % del flusso di cassa | 2.109,93 | -175,00 | -29,45 | 160,42 | 149,66 | 213,98 | 0,36 | -224,60 | -17,24 | 621,71 | 68,30 | 11,27 | -1.584,04 | -152,04 | -67,63 | -253,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -595 | -82 | -82 | -158 | -158 | -267 | -388 | -383 | -55 | 41 | -218 | -414 | -418 | -428 | -184 | -221 |
| Modifica (%) | -86,17 | 0,24 | 91,27 | 0,19 | 68,63 | 45,72 | -1,47 | -85,58 | -173,73 | -635,87 | 89,59 | 1,16 | 2,25 | -56,98 | 20,11 | |
| % del flusso di cassa | -4.219,15 | -762,04 | -115,71 | -63,35 | -56,24 | -201,51 | 154,66 | 550,79 | -65,17 | -116,29 | 314,27 | 241,53 | 4.450,00 | 582,70 | -213,46 | -612,19 |
| Flusso di cassa | 14 | 11 | 71 | 249 | 281 | 132 | -251 | -70 | 85 | -35 | -69 | -171 | -9 | -73 | 86 | 36 |
| Modifica (%) | -23,40 | 560,19 | 249,37 | 12,85 | -52,93 | -289,87 | -72,33 | -221,87 | -141,32 | 98,29 | 146,69 | -94,51 | 680,85 | -217,44 | -58,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
